INVERACTIVO CONFIANZA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147131033
| Patrimonio | 83.247.587€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.839 |
| Patrimonio por partícipe | 45.267,86€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|1.00|2013-01-02 | ES0000011660 | 6,17% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 5,74% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.90|2013-11-21 | 4,12% | |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 4,03% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|4.80|2014-03-17 | ES0378641007 | 3,97% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|4.12|2017-03-22 | ES0413679178 | 3,93% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|4.40|2013-09-17 | ES0378641049 | 3,91% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE MAD|4.75|2015-03-26 | ES0000101503 | 3,87% |
| PAGARE|BANESTO BANCO D|0.00|2013-03-27 | ES05135405W3 | 3,75% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.50|2017-07-30 | ES0000012783 | 3,28% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|3.75|2014-05-26 | ES0414970519 | 2,97% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01311221 | 2,87% |
| RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|3.50|2017-12-05 | ES0413211782 | 2,84% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|4.62|2016-03-21 | XS0828735893 | 2,69% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.90|2013-11-22 | 2,57% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |2.99|2013-12-20 | 2,57% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |2.99|2013-12-19 | 2,57% | |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.31|2014-03-06 | ES0000101339 | 2,56% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.25|2015-04-23 | XS0503253345 | 2,52% |
| RFIJA|UBI - UNIONE DI|3.75|2015-10-30 | XS0850025627 | 2,10% |
| RFIJA|BANKIA|4.00|2014-02-28 | ES0413307028 | 1,92% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE ARA|4.88|2015-03-26 | ES0000107351 | 1,91% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|4.38|2015-09-21 | XS0829721967 | 1,85% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|4.25|2014-09-19 | ES0413860299 | 1,83% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.70|2014-05-27 | ES0001352444 | 1,80% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|4.38|2014-09-04 | XS0821078861 | 1,32% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|4.50|2015-05-18 | XS0624668801 | 1,32% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER SOLIDARIO FIM | ES0114350038 | 1,31% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,93% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,86% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,81% |
| RFIJA|KUTXABANK SA|4.50|2013-05-23 | ES0415308057 | 0,78% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,71% |
| ACCIONES|BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,69% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,69% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | ES0111845014 | 0,64% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,62% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,59% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,57% |
| ACCIONES|SNAM SPA | IT0003153415 | 0,49% |
| ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER AG | DE0008430026 | 0,46% |
| ACCIONES|EDF | FR0010242511 | 0,44% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,43% |
| ACCIONES|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,42% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ,S.A. | ES0178165017 | 0,39% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0004781412 | 0,39% |
| ACCIONES|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 0,39% |
| ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 0,38% |
| ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN S,.A. | ES0142090317 | 0,37% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,34% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPANOL | ES0113790531 | 0,30% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,30% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,29% |
| ACCIONES|UPM KYMMENE OY | FI0009005987 | 0,28% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 0,27% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 0,01% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0673516912 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INVERACTIVO CONFIANZA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
83,2M
patrimonio
1,8k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo