INVERACTIVO CONFIANZA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147131033
| Patrimonio | 83.247.587€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.839 |
| Patrimonio por partícipe | 45.267,86€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 85 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.25|2019-02-01 | IT0003493258 | 12,38% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.50|2019-05-01 | IT0004992308 | 8,17% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.70|2020-05-01 | IT0005107708 | 4,94% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.05|2021-01-31 | ES00000128X2 | 4,02% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|3.50|2018-12-01 | IT0004957574 | 3,79% |
| RFIJA|BUNDESOBLIGATION|0.00|2022-04-08 | DE0001141752 | 3,16% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.69|2020-03-12 | ES0000101396 | 3,04% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 2,76% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.50|2019-08-01 | IT0005030504 | 2,02% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.05|2019-10-15 | IT0005217929 | 1,96% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.50|2020-02-01 | IT0003644769 | 1,74% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER SOLIDARIO FIM | ES0114350038 | 1,53% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06 | ES0000101586 | 1,41% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |3.38|2019-03-17 | ES0378641171 | 1,18% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,14% |
| RFIJA|FRANCE GOVERNMEN|3.00|2022-04-25 | FR0011196856 | 1,07% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|1.75|2024-02-15 | DE0001102333 | 1,05% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,01% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|3.75|2021-05-01 | IT0004966401 | 1,00% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |3.88|2018-03-17 | ES0378641155 | 0,97% |
| RFIJA|JUNTA DE CASTILL|6.50|2019-03-01 | ES0001351347 | 0,86% |
| RFIJA|SANTANDER CONSUM|1.10|2018-07-30 | XS1264601805 | 0,82% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|2.88|2019-02-10 | ES0000107443 | 0,81% |
| RFIJA|IRELAND GOVERNME|0.80|2022-03-15 | IE00BJ38CQ36 | 0,77% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,73% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,70% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|6.13|2018-04-03 | ES0001352477 | 0,70% |
| ACCIONES|ATLAS COPCO AB | SE0006886750 | 0,69% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 0,68% |
| ACCIONES|L OREAL SA | FR0000120321 | 0,68% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,68% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 0,66% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,65% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,65% |
| ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV NV | BE0974293251 | 0,62% |
| RFIJA|IBERDROLA INTERN|2.50|2022-10-24 | XS1057055060 | 0,59% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|0.00|2017-10-31 | IT0004854060 | 0,58% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.75|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,57% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,57% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,56% |
| RFIJA|SANTANDER CONSUM|0.75|2019-04-03 | XS1385935769 | 0,54% |
| ACCIONES|SAP SE | DE0007164600 | 0,54% |
| RFIJA|COMUNIDAD FORAL |3.59|2022-02-14 | ES0001353376 | 0,53% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,52% |
| RFIJA|CREDIT SUISSE AG|1.12|2020-09-15 | XS1291175161 | 0,51% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|0.10|2018-09-12 | XS1394094004 | 0,47% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,47% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,45% |
| ACCIONES|FRESENIUS | DE0005785604 | 0,44% |
| RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|5.12|2017-08-31 | DE000DB5S5U8 | 0,43% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,42% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.93|2020-03-09 | ES0000093361 | 0,42% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,41% |
| RFIJA|CASSA DEPOSITI E|2.75|2021-05-31 | IT0005025389 | 0,39% |
| RFIJA|FONDO PARA LA FI|2.45|2018-10-31 | ES0302762127 | 0,39% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|2.50|2018-09-30 | IT0004955685 | 0,38% |
| RFIJA|ADIF ALTA VELOCI|1.88|2022-09-22 | ES0200002014 | 0,38% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,38% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 0,36% |
| ACCIONES|K+S AG | DE000KSAG888 | 0,33% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 0,32% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|0.19|2017-11-30 | XS0697341203 | 0,32% |
| ACCIONES|INDITEX SA | ES0148396007 | 0,31% |
| RFIJA|INMOBILIARIA COL|1.86|2019-06-05 | XS1241699922 | 0,28% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,28% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,27% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,27% |
| RFIJA|SOLVAY SA|0.51|2017-12-01 | BE6282455565 | 0,27% |
| ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER AG | DE0008430026 | 0,25% |
| ACCIONES|RENAULT SA | FR0000131906 | 0,25% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 0,24% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0005239360 | 0,23% |
| ACCIONES|CRH PLC | IE0001827041 | 0,23% |
| ACCIONES|ESSILOR INTERNATIONAL SA | FR0000121667 | 0,22% |
| ACCIONES|UNIBAIL RODAMCO SE | FR0000124711 | 0,21% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0011794037 | 0,20% |
| RFIJA|IBERDROLA INTERN|4.50|2017-09-21 | XS0829209195 | 0,19% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|3.75|2018-04-01 | ES0000107419 | 0,19% |
| RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|0.00|2018-02-22 | ES0312298039 | 0,18% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,16% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,15% |
| RFIJA|CRITERIA CAIXAHO|1.00|2017-11-25 | XS0995390621 | 0,09% |
| RFIJA|LLOYDS BANK PLC|0.11|2020-02-04 | XS1181809762 | 0,09% |
| ACCIONES|UNIPER SE | DE000UNSE018 | 0,03% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES06735169A3 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INVERACTIVO CONFIANZA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
83,2M
patrimonio
1,8k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo