INVERACTIVO CONFIANZA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147131033
| Patrimonio | 83.247.587€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.839 |
| Patrimonio por partícipe | 45.267,86€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2009-07-01 | ES00000121A5 | 8,46% |
| RFIJA|GREECE, REPUBLIC|4.30|2012-03-20 | GR0110021236 | 6,21% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO EURO CASH- I | FR0010586016 | 5,85% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 5,20% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO TOTAL RTRN BOND | IE0033989843 | 5,16% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER DEPOSITOS PLUS | ES0107762033 | 5,13% |
| PARTICIPACIONES|CAAM DYNARBITRAGE VOLATI | FR0010144568 | 5,08% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RF CONVERTIBLE | ES0113661039 | 4,33% |
| PARTICIPACIONES|LODH INVEST - CONVERTIBL | LU0209988657 | 4,07% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER GESTION GLOBAL | ES0107994008 | 3,87% |
| RFIJA|LA CAIXA (CAJA D|2.24|2011-05-09 | ES0414970444 | 3,51% |
| PARTICIPACIONES|LFP CONVERTIBLE 2010 | FR0010034041 | 3,10% |
| PARTICIPACIONES|JB MULTIPARTNER SAM SUST | LU0199356394 | 2,35% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |3.62|2011-06-29 | ES0314950538 | 2,28% |
| RFIJA|SANTANDER TOTTA|3.75|2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 2,27% |
| PARTICIPACIONES|MELLON EUROPEAN ETHICAL | IE0030820496 | 2,15% |
| RFIJA|LA CAIXA (CAJA D|3.38|2012-02-03 | ES0314970098 | 2,06% |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|3.00|2012-04-24 | ES0313790026 | 2,03% |
| RFIJA|LA CAIXA (CAJA D|3.75|2014-05-26 | ES0414970519 | 1,99% |
| RFIJA|BANESTO|3.62|2013-06-04 | ES0413440159 | 1,92% |
| RFIJA|BANESTO BANCO DE|4.00|2010-05-12 | ES0413440035 | 1,79% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.62|2012-05-14 | XS0427109896 | 1,77% |
| PAGARE|LA CAIXA (CAJA |0.00|2009-10-20 | ES0514970T47 | 1,61% |
| RFIJA|REPSOL INT. FINA|6.50|2014-03-27 | XS0419352199 | 1,46% |
| RFIJA|TELECOM ITALIA S|1.50|2010-01-01 | IT0003187215 | 1,41% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR QUANTIC 150 EUR | LU0257748094 | 1,34% |
| RFIJA|ROCHE HLDGS INC|4.62|2013-03-04 | XS0415624393 | 1,29% |
| PARTICIPACIONES|SGAM INVEST TOTAL RETURN | FR0010236786 | 1,28% |
| RFIJA|TESORO DE PORTUG|5.00|2012-06-15 | PTOTEKOE0003 | 1,14% |
| RFIJA|LA CAIXA (CAJA D|3.50|2011-06-19 | XS0366105145 | 1,03% |
| RFIJA|FINMECCANICA FIN|0.38|2010-08-08 | XS0174001346 | 0,98% |
| RFIJA|BANCO SANTANDER|4.00|2010-09-10 | ES0413900038 | 0,90% |
| RFIJA|ICO|2.88|2012-03-16 | XS0417901641 | 0,82% |
| PARTICIPACIONES|UBS (LUX) EQUITY FUND - | LU0076532638 | 0,76% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA EQUITIES L WORLD W | LU0133360593 | 0,71% |
| RFIJA|BARCLAYS BANK PL|2.81|2010-10-25 | XS0424840758 | 0,53% |
| RFIJA|NORDEA BANK AB|2.38|2010-09-06 | XS0412327818 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER SOLIDARIO FIM | ES0114350038 | 0,44% |
| RFIJA|ALLIANDER FINANC|4.00|2012-04-20 | XS0423530434 | 0,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INVERACTIVO CONFIANZA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
83,2M
patrimonio
1,8k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo