INVERACTIVO CONFIANZA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147131033
| Patrimonio | 83.247.587€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.839 |
| Patrimonio por partícipe | 45.267,86€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 8,03% |
| PARTICIPACIONES|CAAM DYNARBITRAGE VOLATI | FR0010144568 | 7,36% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO TOTAL RTRN BOND | IE0033989843 | 6,48% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2010-07-01 | ES0000012916 | 4,27% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER GESTION GLOBAL | ES0107994008 | 4,10% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INCOME US S | LU0188167505 | 3,74% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RF CONVERTIBLE | ES0113661039 | 3,32% |
| PARTICIPACIONES|LFP CONVERTIBLE 2015 (EU | FR0010684282 | 3,19% |
| PARTICIPACIONES|JB MULTIPARTNER SAM SUST | LU0199356394 | 3,18% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO HIGH YIELD BONDS | LU0227757233 | 3,17% |
| PARTICIPACIONES|LODH INVEST - CONVERTIBL | LU0209988657 | 3,02% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER ABSOLUTE RET | LU0363795708 | 2,57% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |3.62|2011-06-29 | ES0314950538 | 2,35% |
| RFIJA|SANTANDER TOTTA|3.75|2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 2,34% |
| RFIJA|SWEDISH HOUSING |1.16|2011-02-14 | XS0445869836 | 2,09% |
| RFIJA|LA CAIXA (CAJA D|3.75|2014-05-26 | ES0414970519 | 2,08% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|1.06|2013-01-22 | XS0479528753 | 2,08% |
| RFIJA|BANESTO|3.62|2013-06-04 | ES0413440159 | 1,99% |
| RFIJA|LA CAIXA (CAJA D|3.50|2011-06-19 | XS0366105145 | 1,97% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.62|2012-05-14 | XS0427109896 | 1,88% |
| RFIJA|REPSOL INT. FINA|6.50|2014-03-27 | XS0419352199 | 1,54% |
| RFIJA|ROCHE HLDGS INC|4.62|2013-03-04 | XS0415624393 | 1,37% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|1.09|2013-01-18 | XS0477243843 | 1,21% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 1,06% |
| RFIJA|FINMECCANICA FIN|0.38|2010-08-08 | XS0174001346 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|SGAM INVEST EURO CONVERT | FR0007065289 | 0,96% |
| PARTICIPACIONES|UBS (LUX) EQUITY FUND - | LU0076532638 | 0,95% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,95% |
| RFIJA|BANCO SANTANDER|4.00|2010-09-10 | ES0413900038 | 0,92% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA EQUITIES L WORLD W | LU0133360593 | 0,91% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 0,91% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,83% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 0,78% |
| RFIJA|TELECOM ITALIA S|5.25|2022-02-10 | XS0486101024 | 0,72% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 0,67% |
| ACCIONES|ZURICH FINANCIAL SERVICES | CH0011075394 | 0,65% |
| ACCIONES|VIVENDI,S.A. | FR0000127771 | 0,61% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,55% |
| RFIJA|BARCLAYS BANK PL|2.13|2010-10-25 | XS0424840758 | 0,55% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS | GB0005405286 | 0,55% |
| ACCIONES|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,54% |
| ACCIONES|ELECTRICIDADE DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,53% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,53% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER SOLIDARIO FIM | ES0114350038 | 0,53% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,52% |
| RFIJA|NORDEA BANK AB|2.38|2010-09-06 | XS0412327818 | 0,51% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,45% |
| ACCIONES|PORTUGAL TELECOM | PTPTC0AM0009 | 0,44% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORPORACION SA | ES0173093115 | 0,43% |
| ACCIONES|AVIVA PLC | GB0002162385 | 0,42% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,41% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,41% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,41% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,40% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | 0,40% |
| ACCIONES|KONINKLIJE KPN | NL0000009082 | 0,38% |
| RFIJA|ALLIANDER FINANC|4.00|2012-04-20 | XS0423530434 | 0,38% |
| RFIJA|ING BANK NV|1.48|2012-06-18 | XS0518626949 | 0,36% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01012175 | 0,36% |
| ACCIONES|NESTLE, S.A. | CH0038863350 | 0,36% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ,S.A. | ES0178165017 | 0,34% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,31% |
| ACCIONES|CPP GROUP PLC | GB00B5W55H93 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INVERACTIVO CONFIANZA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
83,2M
patrimonio
1,8k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo