INVERACTIVO CONFIANZA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147131033
| Patrimonio | 83.247.587€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.839 |
| Patrimonio por partícipe | 45.267,86€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 66 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.26|2012-04-02 | ES00000121A5 | 4,95% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO TOTAL RTRN BOND | IE0033989843 | 4,24% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.88|2013-05-16 | XS0633097299 | 4,03% |
| RFIJA|ABBEY NATIONAL T|2.81|2013-08-28 | XS0751524694 | 4,02% |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|4.62|2013-04-19 | XS0616481783 | 3,41% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|1.61|2013-01-22 | XS0479528753 | 3,24% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2.97|2012-04-27 | ES00000121T5 | 3,18% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|4.40|2013-09-17 | ES0378641049 | 3,04% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE MAD|4.75|2015-03-26 | ES0000101503 | 3,00% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.62|2012-05-14 | XS0427109896 | 2,98% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.00|2013-08-22 | XS0746025336 | 2,96% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|4.12|2017-03-22 | ES0413679178 | 2,96% |
| PAGARE|BANESTO BANCO D|0.00|2013-03-27 | ES05135405W3 | 2,88% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|5.85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 2,87% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|3.75|2014-05-26 | ES0414970519 | 2,29% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS EURO HIGH | LU0330607002 | 2,16% |
| PARTICIPACIONES|M Y G OPTIMAL INCOME FD | GB00B1VMCY93 | 2,06% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|3.75|2013-09-23 | ES0413679095 | 2,02% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE MAD|4.31|2014-03-06 | ES0000101339 | 2,00% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|4.38|2012-05-22 | ES0313860233 | 1,99% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|3.90|2012-09-28 | 1,99% | |
| PAGARE|BANCA MARCH|0.00|2012-07-31 | ES0513045N20 | 1,97% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.25|2015-04-23 | XS0503253345 | 1,93% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|4.00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 1,92% |
| RFIJA|KBC IFIMA NV|3.62|2014-03-07 | XS0754262755 | 1,59% |
| RFIJA|BPE FINANCIACION|3.62|2013-09-16 | XS0755611729 | 1,57% |
| RFIJA|BANKIA|4.00|2014-02-28 | ES0413307028 | 1,48% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE ARA|4.88|2015-03-26 | ES0000107351 | 1,47% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|1.67|2013-01-18 | XS0477243843 | 1,38% |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO |5.00|2017-02-28 | XS0750763806 | 1,20% |
| RFIJA|REPSOL INT. FINA|6.50|2014-03-27 | XS0419352199 | 1,06% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|4.80|2014-03-17 | ES0378641007 | 1,03% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|4.50|2015-05-18 | XS0624668801 | 1,00% |
| RFIJA|REPSOL INTL. FIN|4.88|2019-02-19 | XS0733696495 | 1,00% |
| RFIJA|BANCO SANTANDER|3.25|2015-02-17 | ES0413900285 | 0,99% |
| RFIJA|BANCA MONTE DEI |4.50|2014-03-07 | XS0754795739 | 0,98% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|4.88|2017-03-07 | XS0754588787 | 0,98% |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|4.50|2013-02-04 | ES0413790124 | 0,81% |
| RFIJA|TELEFONICA EMISI|4.80|2018-02-21 | XS0746276335 | 0,80% |
| RFIJA|BANESTO|3.62|2015-09-07 | ES0413440175 | 0,79% |
| RFIJA|GAS NATURAL CAPI|5.00|2018-02-13 | XS0741942576 | 0,61% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |4.50|2013-05-23 | ES0415308057 | 0,61% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|3.75|2013-02-28 | XS0593970014 | 0,60% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,59% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER SOLIDARIO FIM | ES0114350038 | 0,57% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTON.|0.00|2012-05-18 | ES0500102001 | 0,55% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ,S.A. | ES0178165017 | 0,52% |
| ACCIONES|SABA INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,48% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,44% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,44% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,43% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,42% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,38% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,37% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,31% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,30% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0004781412 | 0,30% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 0,29% |
| ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN S,.A. | ES0142090317 | 0,29% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,28% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,27% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,26% |
| ACCIONES|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 0,26% |
| ACCIONES|BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,25% |
| ACCIONES|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,21% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INVERACTIVO CONFIANZA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
83,2M
patrimonio
1,8k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo