INVERACTIVO CONFIANZA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147131033
| Patrimonio | 83.247.587€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.839 |
| Patrimonio por partícipe | 45.267,86€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 78 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.60|2014-01-02 | ES00000122E5 | 6,26% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01408225 | 5,69% |
| DEPOSITO|LA CAIXA (P)|2.80|2014-03-26 | 5,35% | |
| PAGARE|BANCO SANTANDER|0.00|2014-11-27 | ES0513900YE3 | 4,11% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 3,96% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 3,89% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01409199 | 3,79% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 3,25% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|4.12|2017-03-22 | ES0413679178 | 3,09% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.75|2015-03-26 | ES0000101503 | 3,02% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|4.12|2017-03-17 | ES0378641130 | 2,64% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.75|2017-06-01 | IT0004820426 | 2,60% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.50|2019-03-01 | IT0004423957 | 2,59% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|3.88|2018-03-17 | ES0378641155 | 2,40% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 2,38% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.69|2020-03-12 | ES0000101396 | 1,99% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.30|2016-07-30 | ES00000123W5 | 1,98% |
| DEPOSITO|BANESTO|2.90|2014-02-14 | 1,86% | |
| DEPOSITO|BANESTO|2.90|2014-02-13 | 1,86% | |
| RFIJA|UBI - UNIONE DI|3.75|2015-10-30 | XS0850025627 | 1,58% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE ARA|4.88|2015-03-26 | ES0000107351 | 1,49% |
| RFIJA|BANKIA|4.00|2014-02-28 | ES0413307028 | 1,44% |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO |1.59|2016-01-11 | XS1002250428 | 1,43% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|2.75|2016-07-26 | ES0413679269 | 1,38% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.70|2014-05-27 | ES0001352444 | 1,36% |
| RFIJA|MADRILENA RED DE|3.78|2018-09-11 | XS0969350999 | 1,25% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 1,21% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER SOLIDARIO FIM | ES0114350038 | 1,17% |
| RFIJA|CAJAS RURALES UN|3.38|2016-05-16 | ES0422714016 | 1,16% |
| RFIJA|SANTANDER CONSUM|1.62|2015-04-23 | XS0981705618 | 1,15% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|1.77|2015-07-24 | XS0955112528 | 1,15% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|3.50|2017-11-01 | IT0004867070 | 1,00% |
| PAGARE|ACS|0.00|2014-07-29 | XS0957030975 | 0,98% |
| RFIJA|ELECTRICITE DE F|2.25|2021-04-27 | FR0011637586 | 0,95% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|2.25|2016-12-16 | XS1004918774 | 0,85% |
| RFIJA|BANCA POPOLARE D|3.38|2018-10-22 | IT0004965346 | 0,77% |
| ACCIONES|SNAM SPA | IT0003153415 | 0,70% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|3.62|2023-10-17 | IT0004966716 | 0,58% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,52% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,51% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,51% |
| ACCIONES|ELECTROLUX | SE0000103814 | 0,47% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,46% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,43% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0004781412 | 0,42% |
| RFIJA|ACEA SPA|3.75|2018-09-12 | XS0970840095 | 0,41% |
| ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER AG | DE0008430026 | 0,40% |
| ACCIONES|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,39% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,34% |
| ACCIONES|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 0,34% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 0,34% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,33% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ,S.A. | ES0178165017 | 0,32% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,32% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,31% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,31% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPANOL | ES0113790226 | 0,30% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,30% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,30% |
| ACCIONES|MAPFRESA | ES0124244E34 | 0,30% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,29% |
| ACCIONES|VEOLIA ENVIROMENT | FR0000124141 | 0,29% |
| ACCIONES|UPM KYMMENE OY | FI0009005987 | 0,29% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORPORACION SA | ES0173093115 | 0,29% |
| ACCIONES|TECHNIP S.A. | FR0000131708 | 0,29% |
| ACCIONES|CAIXABANK,S.A. | ES0140609019 | 0,29% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,28% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,28% |
| ACCIONES|STATOIL | NO0010096985 | 0,28% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | ES0111845014 | 0,27% |
| ACCIONES|EDF | FR0010242511 | 0,26% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,23% |
| ACCIONES|TESCO PLC | GB0008847096 | 0,20% |
| ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN S,.A. | ES0142090317 | 0,20% |
| ACCIONES|ZURICH FINANCIAL SERVICES | CH0011075394 | 0,20% |
| ACCIONES|LLOYDS BANKING GROUP PLC | GB0008706128 | 0,20% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 0,14% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0673516938 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INVERACTIVO CONFIANZA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
83,2M
patrimonio
1,8k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo