INVERACTIVO CONFIANZA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147131033
| Patrimonio | 83.247.587€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.839 |
| Patrimonio por partícipe | 45.267,86€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 79 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.25|2019-02-01 | IT0003493258 | 12,62% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.50|2019-05-01 | IT0004992308 | 8,33% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.70|2020-05-01 | IT0005107708 | 5,04% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.05|2021-01-31 | ES00000128X2 | 4,10% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|3.50|2018-12-01 | IT0004957574 | 3,86% |
| RFIJA|BUNDESOBLIGATION|0.00|2022-04-08 | DE0001141752 | 3,24% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.69|2020-03-12 | ES0000101396 | 3,08% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 2,81% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.50|2019-08-01 | IT0005030504 | 2,06% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.05|2019-10-15 | IT0005217929 | 2,00% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.50|2020-02-01 | IT0003644769 | 1,78% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|1.50|2024-05-15 | DE0001102358 | 1,61% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER SOLIDARIO FIM | ES0114350038 | 1,58% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06 | ES0000101586 | 1,43% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |3.38|2019-03-17 | ES0378641171 | 1,20% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,16% |
| RFIJA|FRANCE GOVERNMEN|3.00|2022-04-25 | FR0011196856 | 1,09% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,03% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|3.75|2021-05-01 | IT0004966401 | 1,03% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |3.88|2018-03-17 | ES0378641155 | 0,99% |
| RFIJA|JUNTA DE CASTILL|6.50|2019-03-01 | ES0001351347 | 0,88% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,84% |
| RFIJA|SANTANDER CONSUM|1.10|2018-07-30 | XS1264601805 | 0,84% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|2.88|2019-02-10 | ES0000107443 | 0,83% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,79% |
| RFIJA|IRELAND GOVERNME|0.80|2022-03-15 | IE00BJ38CQ36 | 0,78% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 0,77% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,77% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,77% |
| ACCIONES|ATLAS COPCO AB | SE0006886750 | 0,75% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|0.10|2021-07-30 | XS1644451434 | 0,74% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,74% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 0,72% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|6.13|2018-04-03 | ES0001352477 | 0,71% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,69% |
| ACCIONES|L OREAL SA | FR0000120321 | 0,68% |
| ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV NV | BE0974293251 | 0,66% |
| RFIJA|IBERDROLA INTERN|2.50|2022-10-24 | XS1057055060 | 0,60% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|0.00|2017-10-31 | IT0004854060 | 0,59% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.75|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,58% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,58% |
| RFIJA|SANTANDER CONSUM|0.75|2019-04-03 | XS1385935769 | 0,55% |
| ACCIONES|SAP SE | DE0007164600 | 0,55% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,55% |
| RFIJA|COMUNIDAD FORAL |3.59|2022-02-14 | ES0001353376 | 0,54% |
| RFIJA|CREDIT SUISSE AG|1.12|2020-09-15 | XS1291175161 | 0,53% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,49% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,49% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|0.10|2018-09-12 | XS1394094004 | 0,48% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.93|2020-03-09 | ES0000093361 | 0,43% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,42% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,41% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,40% |
| RFIJA|CASSA DEPOSITI E|2.75|2021-05-31 | IT0005025389 | 0,40% |
| RFIJA|FONDO PARA LA FI|2.45|2018-10-31 | ES0302762127 | 0,39% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|2.50|2018-09-30 | IT0004955685 | 0,39% |
| RFIJA|ADIF ALTA VELOCI|1.88|2022-09-22 | ES0200002014 | 0,39% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 0,37% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 0,35% |
| ACCIONES|K+S AG | DE000KSAG888 | 0,34% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,33% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|0.17|2017-11-30 | XS0697341203 | 0,32% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 0,30% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,30% |
| RFIJA|INMOBILIARIA COL|1.86|2019-06-05 | XS1241699922 | 0,29% |
| RFIJA|SOLVAY SA|0.49|2017-12-01 | BE6282455565 | 0,27% |
| ACCIONES|RENAULT SA | FR0000131906 | 0,26% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0005239360 | 0,26% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|1.75|2024-02-15 | DE0001102333 | 0,26% |
| ACCIONES|CRH PLC | IE0001827041 | 0,24% |
| ACCIONES|ESSILOR INTERNATIONAL SA | FR0000121667 | 0,21% |
| ACCIONES|UNIBAIL RODAMCO SE | FR0000124711 | 0,20% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|3.75|2018-04-01 | ES0000107419 | 0,19% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0011794037 | 0,19% |
| RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|0.00|2018-02-22 | ES0312298039 | 0,18% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,12% |
| RFIJA|LLOYDS BANK PLC|0.09|2020-02-04 | XS1181809762 | 0,09% |
| RFIJA|CRITERIA CAIXAHO|1.00|2017-11-25 | XS0995390621 | 0,09% |
| ACCIONES|UNIPER SE | DE000UNSE018 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INVERACTIVO CONFIANZA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
83,2M
patrimonio
1,8k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo