INVERACTIVO CONFIANZA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

86,6M

patrimonio

1,9k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

86.560.513€

Valor liquidativo

15,51€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,39% *
2017 0,72% *
2016 0,67%
2015 -0,92%
2014 4,84%
2013 9,22%
2012 7,27%
2011 -2,31%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -6,80% -1,74%
1 año -3,20% -3,20%
2 años -1,33% -2,64%
3 años -0,67% -1,99%
4 años -0,73% -2,89%
5 años 0,36% 1,82%
6 años 1,79% 11,21%
7 años 2,55% 19,29%
8 años 1,93% 16,53%
9 años 1,82% 17,68%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
15,5114€
15,7860€
15,8636€
15,9621€
16,0249€
16,1513€
16,0464€
16,0378€
15,9316€
15,7756€
15,6421€
15,6587€
15,8261€
15,6870€
15,9257€
16,4543€
15,9727€
16,0584€
15,9515€
15,6666€
15,2347€
14,8683€
14,3733€
14,1735€
13,9482€
13,5038€
13,0076€
13,4270€
13,0034€
12,6591€
13,4860€
13,4276€
13,3111€
13,2373€
13,0614€
13,3131€
13,1808€
13,1028€
12,9005€

Posiciones en cartera

El fondo INVERACTIVO CONFIANZA, FI invierte en 135 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IT 23.028.419€ 26,61%
XS 19.296.081€ 22,29%
ES 14.023.341€ 16,18%
LU 8.266.813€ 9,55%
DE 5.701.470€ 6,60%
IE 4.030.942€ 4,66%
FR 3.814.471€ 4,40%
NL 1.096.065€ 1,27%
DK 568.608€ 0,66%
SE 418.946€ 0,48%
US 393.409€ 0,45%
PT 315.610€ 0,36%
BE 253.607€ 0,30%
CH 239.092€ 0,28%
FI 128.114€ 0,15%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 38.028.902€
Renta fija cotizada (> 1 año) 25.422.257€
Participaciones en IIC 8.266.813€
Renta variable 6.986.707€
Liquidez 4.985.525€
Inversiones (< 1 año) 2.381.148€
Renta fija cotizada (< 1 año) 489.161€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|UBS ETF MSCI EMU SOCIA

    LU0629460675

    RFIJA|IRELAND GOVERNME|3.40|2024-03-18

    IE00B6X95T99

    RFIJA|FRANCE GOVERNMEN|0.50|2025-05-25

    FR0012517027

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2022-08-01

    IT0003268742

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.35|2023-07-30

    ES0000012B62

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.05|2019-12-01

    IT0005069395

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2022-05-01

    IT0001247292

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.50|2020-02-01

    IT0003644769

    RFIJA|FADE FONDO DE |0.50|2023-03-17

    ES0378641312

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2019-08-01

    IT0003268585

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2021-09-01

    IT0004957897

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2020-08-01

    IT0003268635

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2020-09-01

    IT0004957871

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2022-03-01

    IT0004957905

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.95|2023-03-01

    IT0005325946

    RFIJA|SANTANDER CONSUM|0.75|2023-03-01

    XS1781346801

    RFIJA|BNP PARIBAS SA|0.75|2022-11-11

    XS1394103789

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2020-03-01

    IT0004957863

    RFIJA|RCI BANQUE SA|0.62|2021-11-10

    FR0013218153

    RFIJA|RCI BANQUE SA|0.75|2022-01-12

    FR0013230737

    RFIJA|COMMERZBANK AG|0.43|2022-03-08

    DE000CZ40L22

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2022-09-01

    IT0004957913

    ACCIONES|REPSOL SA

    ES06735169D7

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|SANTANDER SOLIDARIO FIM

    ES0114350038

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.10|2019-04-15

    IT0005177271

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.25|2019-09-01

    IT0004489610

    RFIJA|SANTANDER INTERN|1.38|2022-12-14

    XS1330948818

    RFIJA|INTESA SANPAOLO |0.80|2021-02-28

    IT0005161325

    RFIJA|UNITED STATES TR|2.00|2025-08-15

    US912828K742

    RFIJA|FCE BANK PLC|0.87|2021-09-13

    XS1548776498

    RFIJA|ADIF ALTA VELOCI|1.88|2022-09-22

    ES0200002014

    RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|1.38|2025-05-14

    XS1820037270

    RFIJA|INTESA SANPAOLO |3.88|2019-01-15

    US46115HAL15

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,40%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,25%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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