INVERACTIVO CONFIANZA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM
83,2M
patrimonio
1,8k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,06% * |
| 2018 | -0,39% * |
| 2017 | 0,72% * |
| 2016 | 0,67% |
| 2015 | -0,92% |
| 2014 | 4,84% |
| 2013 | 9,22% |
| 2012 | 7,27% |
| 2011 | -2,31% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 11,10% | 2,69% |
| 1 año | 0,41% | 0,41% |
| 2 años | -0,37% | -0,73% |
| 3 años | 0,61% | 1,83% |
| 4 años | 0,00% | 0,02% |
| 5 años | -0,03% | -0,14% |
| 6 años | 1,73% | 10,82% |
| 7 años | 2,94% | 22,46% |
| 8 años | 2,10% | 18,11% |
| 9 años | 2,23% | 21,95% |
| 10 años | 2,13% | 23,47% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 15,9286€ | |
| 15,8308€ | |
| 15,5114€ | |
| 15,7860€ | |
| 15,8636€ | |
| 15,9621€ | |
| 16,0249€ | |
| 16,1513€ | |
| 16,0464€ | |
| 16,0378€ | |
| 15,9316€ | |
| 15,7756€ | |
| 15,6421€ | |
| 15,6587€ | |
| 15,8261€ | |
| 15,6870€ | |
| 15,9257€ | |
| 16,4543€ | |
| 15,9727€ | |
| 16,0584€ | |
| 15,9515€ | |
| 15,6666€ | |
| 15,2347€ | |
| 14,8683€ | |
| 14,3733€ | |
| 14,1735€ | |
| 13,9482€ | |
| 13,5038€ | |
| 13,0076€ | |
| 13,4270€ | |
| 13,0034€ | |
| 12,6591€ | |
| 13,4860€ | |
| 13,4276€ | |
| 13,3111€ | |
| 13,2373€ | |
| 13,0614€ | |
| 13,3131€ | |
| 13,1808€ | |
| 13,1028€ |
Posiciones en cartera
El fondo INVERACTIVO CONFIANZA, FI invierte en 110 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
6,02%5.008.945€, IT0005285041
-
3,64%3.026.661€, ES00000128X2
-
3,03%2.523.118€, IT0005175598
-
2,96%2.467.621€, ES0313679K13
-
2,84%2.368.256€, XS1956973967
-
2,62%2.181.105€, FR0013250560
-
2,60%2.163.789€, US912828P873
-
2,39%1.990.530€, XS0244425194
-
2,37%1.973.230€, IT0001247284
-
2,27%1.887.624€, IE00B6X95T99
-
2,17%1.802.330€, IT0004759673
-
1,87%1.554.400€, LU0629460675
-
1,80%1.501.809€, IT0005344335
-
1,75%1.457.349€, IT0003268742
-
1,73%1.444.216€, XS1169791529
-
1,73%1.439.894€, IT0003268775
-
1,69%1.403.207€, FR0012517027
-
1,65%1.374.981€, IT0001247391
-
1,64%1.361.436€, LU0629460089
-
1,60%1.330.166€, ES0000012B62
-
1,57%1.304.196€, XS1765863623
-
1,53%1.271.542€, IT0004953417
-
1,50%1.248.414€, ES00000121G2
-
1,50%1.248.300€, IT0005250946
-
1,43%1.186.836€, ES0000099178
-
1,42%1.181.473€, IT0001247359
-
1,36%1.132.254€, IT0004966401
-
1,21%1.003.226€, FR0013322120
-
1,20%996.157€, IT0005366007
-
1,14%947.327€, IT0004957939
-
1,10%916.660€, XS1678372472
-
1,06%883.731€, XS1052677892
-
1,04%864.620€, XS1609252645
-
0,99%826.556€, XS1644451434
-
0,93%771.710€, ES0000101602
-
0,89%740.682€, ES0173516115
-
0,88%729.717€, XS1888206627
-
0,87%721.519€, XS1413580579
-
0,86%716.962€, NL0000009538
-
0,85%710.627€, XS1690133811
-
0,79%656.788€, XS1057055060
-
0,75%620.221€, ES0200002022
-
0,74%615.252€, XS1394777665
-
0,68%568.657€, SE0011166610
-
0,65%540.622€, XS1622630132
-
0,62%515.972€, FR0013385515
-
0,62%514.136€, XS1107731702
-
0,60%503.444€, XS1564331103
-
0,60%500.013€, IT0001247243
-
0,60%498.179€, IE00BDHDPQ37
-
0,58%485.117€, IT0004957913
-
0,53%443.858€, XS1062909624
-
0,49%410.124€, IT0001312799
-
0,48%399.516€, IT0003268635
-
0,48%397.917€, XS1377251423
-
0,42%351.751€, XS1511787407
-
0,42%351.313€, FR0000131906
-
0,42%350.488€, ES0000101289
-
0,41%340.286€, NL0010273215
-
0,40%329.483€, XS1687279841
-
0,39%325.276€, XS1706111876
-
0,38%318.650€, XS1416688890
-
0,38%317.959€, DK0030407986
-
0,38%314.612€, XS1196373507
-
0,38%313.635€, XS1173845436
-
0,37%307.420€, XS1550951641
-
0,36%296.645€, DE000DL19TX8
-
0,32%262.682€, ES0144580Y14
-
0,31%254.025€, DE0005810055
-
0,29%243.218€, ES0113900J37
-
0,29%242.638€, ES0124244E34
-
0,29%240.997€, DE0005552004
-
0,28%233.341€, ES0113211835
-
0,28%230.796€, DE0005557508
-
0,28%230.064€, XS0874864860
-
0,27%228.719€, DE0007164600
-
0,27%227.705€, FR0000120321
-
0,25%207.755€, BE0974293251
-
0,25%205.885€, XS1394103789
-
0,25%205.666€, XS1316037545
-
0,24%203.688€, FR0000131104
-
0,24%203.496€, XS1781346801
-
0,24%200.106€, XS0238966567
-
0,24%196.682€, FR0000121667
-
0,22%187.094€, DE000BASF111
-
0,22%179.007€, XS1681522998
-
0,21%174.688€, DE0008404005
-
0,21%174.300€, FR0010208488
-
0,21%171.350€, FR0000120644
-
0,20%165.185€, NL0011821202
-
0,19%160.891€, ES0178430E18
-
0,19%160.782€, IT0003128367
-
0,15%123.912€, FR0000133308
-
0,13%111.202€, FI0009000681
-
0,13%110.085€, ES0148396007
-
0,12%100.162€, XS1181809762
-
0,12%99.962€, DE000CZ40L22
-
0,12%99.351€, ES0184262212
-
0,12%97.525€, NL0011794037
-
0,11%88.173€, FR0000120628
-
0,10%83.953€, ES0152503035
-
0,09%72.940€, DE000KSAG888
-
0,09%71.637€, FR0000130809
-
0,09%71.574€, ES0140609019
-
0,08%63.749€, IE0001827041
-
0,06%47.045€, FR0010242511
-
0,06%46.882€, FR0000120172
-
0,06%45.981€, FR0013326246
-
0,04%31.428€, FR0013134681
-
0,03%26.210€, ES06735169E5
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| IT | 25.814.261€ | 31,01% |
| XS | 20.017.858€ | 24,05% |
| ES | 13.276.742€ | 15,96% |
| FR | 6.883.606€ | 8,30% |
| LU | 2.915.836€ | 3,51% |
| IE | 2.449.552€ | 2,95% |
| US | 2.163.789€ | 2,60% |
| DE | 1.785.866€ | 2,15% |
| NL | 1.319.958€ | 1,59% |
| SE | 568.657€ | 0,68% |
| DK | 317.959€ | 0,38% |
| BE | 207.755€ | 0,25% |
| FI | 111.202€ | 0,13% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 40.968.439€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 22.307.976€ |
| Renta variable | 7.844.655€ |
| Liquidez | 5.414.546€ |
| Participaciones en IIC | 2.915.836€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 2.047.822€ |
| Inversiones (< 1 año) | 1.748.313€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
RFIJA|FRENCH REPUBLIC |1.00|2027-05-25
FR0013250560
RFIJA|ITALY GOVERNMENT|0.00|2021-03-17
XS0244425194
PARTICIPACIONES|UBS ETF MSCI EMU SOCIA
LU0629460675
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2023-02-01
IT0003268775
RFIJA|TESORO DE ITALIA|0.00|2027-05-01
IT0001247391
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2023-09-01
IT0004957939
RFIJA|ANGLO AMERICAN C|3.25|2023-04-03
XS1052677892
RFIJA|TELEFONICA EMISI|0.75|2022-04-13
XS1394777665
RFIJA|CREDIT AGRICOLE |0.75|2023-12-05
FR0013385515
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2019-11-01
IT0001247243
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2022-09-01
IT0004957913
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2028-11-01
IT0001312799
RFIJA|METROVACESA SA|2.38|2022-05-23
XS1416688890
RFIJA|TELEFONICA EMISI|3.99|2023-01-23
XS0874864860
ACCIONES|REPSOL SA
ES06735169E5
-
VENTAS
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.80|2024-04-30
ES00000124W3
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.95|2026-04-30
ES00000127Z9
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2024-02-01
IT0003268809
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2026-05-01
IT0001247375
RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|1.25|2021-09-08
DE000DB7XJB9
RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.50|2024-12-01
IT0005045270
RFIJA|ADIF ALTA VELOCI|1.88|2022-09-22
ES0200002014
RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|0.48|2022-05-16
DE000DL19TQ2
RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.30|2021-10-15
IT0005348443
RFIJA|INSTITUTO DE CRE|0.75|2023-10-31
XS1915152000
RFIJA|NORDEA BANK AB|0.30|2022-06-30
XS1640493372
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.69|2021-07-27
XS1458408306
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,38% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).