INVERACTIVO CONFIANZA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147131033
| Patrimonio | 83.247.587€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.839 |
| Patrimonio por partícipe | 45.267,86€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|CAAM DYNARBITRAGE VOLATI | FR0010144568 | 8,32% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01210191 | 8,01% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01302154 | 7,76% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER GESTION GLOBAL | ES0107994008 | 6,45% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER ABSOLUTE RET | LU0363795708 | 4,93% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01212148 | 4,42% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO TOTAL RTRN BOND | IE0033989843 | 4,18% |
| RFIJA|TESORO DE ITALIA|0.00|2013-09-30 | IT0004765183 | 3,73% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RF CONVERTIBLE | ES0113661039 | 3,72% |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|4.62|2013-04-19 | XS0616481783 | 3,45% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2.97|2012-04-27 | ES00000121T5 | 3,27% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|2.02|2013-01-22 | XS0479528753 | 3,22% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|1.90|2011-10-03 | ES00000121H0 | 3,20% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.62|2012-05-14 | XS0427109896 | 3,07% |
| RFIJA|LA CAIXA (CAJA D|3.75|2014-05-26 | ES0414970519 | 2,30% |
| RFIJA|BANESTO|3.62|2013-06-04 | ES0413440159 | 2,21% |
| RFIJA|KREDIT FUER WIED|3.25|2013-06-27 | DE000A0E9DE7 | 2,09% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|4.38|2012-05-22 | ES0313860233 | 2,05% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|3.90|2012-09-28 | DP28091252 | 2,03% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01207205 | 1,48% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|2.06|2013-01-18 | XS0477243843 | 1,37% |
| RFIJA|REPSOL INT. FINA|6.50|2014-03-27 | XS0419352199 | 1,10% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|2.50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 1,00% |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|4.50|2013-02-04 | ES0413790124 | 0,82% |
| RFIJA|BANESTO|3.62|2015-09-07 | ES0413440175 | 0,79% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,62% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |4.50|2013-05-23 | ES0415308057 | 0,61% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|3.75|2013-02-28 | XS0593970014 | 0,61% |
| RFIJA|ENEL FINANCE INT|4.12|2017-07-12 | XS0647288140 | 0,58% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTON.|0.00|2012-05-18 | ES0500102001 | 0,56% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER SOLIDARIO FIM | ES0114350038 | 0,53% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,51% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,50% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,50% |
| ACCIONES|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,43% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ,S.A. | ES0178165017 | 0,42% |
| ACCIONES|TELE DANMARK AS | DK0060228559 | 0,40% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,38% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 0,33% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,27% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,26% |
| ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN S,.A. | ES0142090317 | 0,25% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,24% |
| ACCIONES|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 0,23% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INVERACTIVO CONFIANZA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
83,2M
patrimonio
1,8k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo