INVERACTIVO CONFIANZA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147131033
| Patrimonio | 83.247.587€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.839 |
| Patrimonio por partícipe | 45.267,86€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 96 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.50|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 10,33% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|3.50|2018-06-01 | IT0004907843 | 7,95% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 7,35% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.44|2017-04-28 | 6,81% | |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.25|2018-05-15 | IT0005106049 | 6,57% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.37|2016-10-31 | 6,36% | |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.70|2020-05-01 | IT0005107708 | 5,39% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.50|2018-02-01 | IT0004273493 | 2,94% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.69|2020-03-12 | ES0000101396 | 2,60% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |3.38|2019-03-17 | ES0378641171 | 1,92% |
| RFIJA|IRELAND GOVERNME|0.80|2022-03-15 | IE00BJ38CQ36 | 1,92% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 1,84% |
| RFIJA|RCI BANQUE SA|0.20|2017-01-12 | FR0012447068 | 1,74% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|5.00|2016-11-14 | XS0274980431 | 1,43% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 1,27% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06 | ES0000101586 | 1,22% |
| ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 0,98% |
| RFIJA|FRANCE GOVERNMEN|3.00|2022-04-25 | FR0011196856 | 0,92% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |3.88|2018-03-17 | ES0378641155 | 0,82% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,78% |
| ACCIONES|INDITEX SA | ES0148396007 | 0,76% |
| RFIJA|JUNTA DE CASTILL|6.50|2019-03-01 | ES0001351347 | 0,73% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.50|2019-08-01 | IT0005030504 | 0,72% |
| RFIJA|SANTANDER CONSUM|1.10|2018-07-30 | XS1264601805 | 0,69% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|2.88|2019-02-10 | ES0000107443 | 0,69% |
| ACCIONES|VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DK0010268606 | 0,68% |
| ACCIONES|L OREAL SA | FR0000120321 | 0,66% |
| ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,65% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 0,64% |
| ACCIONES|SAP SE | DE0007164600 | 0,60% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|6.13|2018-04-03 | ES0001352477 | 0,59% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|3.48|2017-05-31 | IT0004713787 | 0,58% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.25|2018-04-30 | ES00000127D6 | 0,57% |
| ACCIONES|ATLAS COPCO AB | SE0006886750 | 0,54% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER SOLIDARIO FIM | ES0114350038 | 0,52% |
| RFIJA|IBERDROLA INTERN|2.50|2022-10-24 | XS1057055060 | 0,52% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|5.75|2018-02-01 | ES0000101545 | 0,51% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,49% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|0.00|2017-10-31 | IT0004854060 | 0,49% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,49% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.75|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,48% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|6.96|2017-12-28 | ES0001352451 | 0,46% |
| RFIJA|SANTANDER CONSUM|0.75|2019-04-03 | XS1385935769 | 0,46% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,46% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,45% |
| RFIJA|COMUNIDAD FORAL |3.59|2022-02-14 | ES0001353376 | 0,45% |
| RFIJA|CRITERIA CAIXAHO|1.00|2017-11-25 | XS0995390621 | 0,45% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,44% |
| RFIJA|CREDIT SUISSE AG|1.12|2020-09-15 | XS1291175161 | 0,44% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,43% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,42% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|0.10|2018-09-12 | XS1394094004 | 0,40% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE SA | FR0000120073 | 0,38% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,38% |
| ACCIONES|SCHINDLER HOLDING AG | CH0024638196 | 0,36% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.93|2020-03-09 | ES0000093361 | 0,36% |
| RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|5.12|2017-08-31 | DE000DB5S5U8 | 0,35% |
| RFIJA|CASSA DEPOSITI E|2.75|2021-05-31 | IT0005025389 | 0,34% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|2.25|2016-12-16 | XS1004918774 | 0,34% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,33% |
| RFIJA|ADIF ALTA VELOCI|1.88|2022-09-22 | ES0200002014 | 0,33% |
| RFIJA|FONDO PARA LA FI|2.45|2018-10-31 | ES0302762127 | 0,33% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|2.40|2018-09-30 | IT0004955685 | 0,32% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,32% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 0,31% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,30% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,30% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|-0.37|2016-10-03 | ES0L01701207 | 0,27% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|0.20|2017-11-30 | XS0697341203 | 0,26% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.76|2017-04-03 | ES0001352469 | 0,25% |
| RFIJA|INMOBILIARIA COL|1.86|2019-06-05 | XS1241699922 | 0,24% |
| RFIJA|SOLVAY SA|0.56|2017-12-01 | BE6282455565 | 0,23% |
| ACCIONES|K+S AG | DE000KSAG888 | 0,21% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 0,21% |
| RFIJA|AXA SA|3.75|2017-01-01 | FR0000180994 | 0,20% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,20% |
| ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER AG | DE0008430026 | 0,20% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,19% |
| ACCIONES|ESSILOR INTERNATIONAL SA | FR0000121667 | 0,19% |
| ACCIONES|UNIBAIL RODAMCO SE | FR0000124711 | 0,19% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 0,18% |
| RFIJA|IBERDROLA INTERN|4.50|2017-09-21 | XS0829209195 | 0,16% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|3.75|2018-04-01 | ES0000107419 | 0,16% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|3.10|2017-02-28 | IT0004680804 | 0,15% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,15% |
| RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|0.00|2018-02-22 | ES0312298039 | 0,15% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,13% |
| RFIJA|UNIONE DI BANCHE|2.51|2016-12-30 | IT0004659758 | 0,12% |
| ACCIONES|ASSICURAZZIONI GENERALI | IT0000062072 | 0,12% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,11% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,10% |
| RFIJA|LLOYDS BANK PLC|0.17|2020-02-04 | XS1181809762 | 0,08% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0004781412 | 0,07% |
| ACCIONES|FRESENIUS | DE0005785604 | 0,04% |
| ACCIONES|UNIPER SE | DE000UNSE018 | 0,02% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE SA | FR0013201381 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INVERACTIVO CONFIANZA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
83,2M
patrimonio
1,8k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo