INVERACTIVO CONFIANZA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147131033
| Patrimonio | 83.247.587€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.839 |
| Patrimonio por partícipe | 45.267,86€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 9,86% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.88|2013-05-16 | XS0633097299 | 5,35% |
| RFIJA|BPE FINANCIACION|4.62|2013-04-19 | XS0616481783 | 4,53% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|4.40|2013-09-17 | ES0378641049 | 4,04% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.00|2013-08-22 | XS0746025336 | 4,00% |
| PAGARE|BANESTO BANCO D|0.00|2013-03-27 | ES05135405W3 | 3,90% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|4.12|2017-03-22 | ES0413679178 | 3,87% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE MAD|4.75|2015-03-26 | ES0000101503 | 3,79% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|3.75|2014-05-26 | ES0414970519 | 3,06% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|4.62|2016-03-21 | XS0828735893 | 2,67% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE MAD|4.31|2014-03-06 | ES0000101339 | 2,59% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.25|2015-04-23 | XS0503253345 | 2,57% |
| RFIJA|BBVA-BBV|4.12|2014-01-13 | ES0413211410 | 2,17% |
| RFIJA|BPE FINANCIACION|3.62|2013-09-16 | XS0755611729 | 2,07% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE ARA|4.88|2015-03-26 | ES0000107351 | 1,98% |
| RFIJA|BANKIA|4.00|2014-02-28 | ES0413307028 | 1,93% |
| RFIJA|IBERDROLA INTL B|4.50|2017-09-21 | XS0829209195 | 1,89% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01306213 | 1,89% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|4.38|2015-09-21 | XS0829721967 | 1,87% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|4.25|2014-09-19 | ES0413860299 | 1,87% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01308235 | 1,43% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|4.80|2014-03-17 | ES0378641007 | 1,37% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|4.88|2017-03-07 | XS0754588787 | 1,37% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|4.38|2014-09-04 | XS0821078861 | 1,36% |
| RFIJA|BANCO SANTANDER|3.25|2015-02-17 | ES0413900285 | 1,35% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|4.50|2015-05-18 | XS0624668801 | 1,34% |
| RFIJA|BANCA MONTE DEI |4.50|2014-03-07 | XS0754795739 | 1,33% |
| RFIJA|IBERDROLA INTL B|4.25|2018-10-11 | XS0767977811 | 1,32% |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|4.50|2013-02-04 | ES0413790124 | 1,07% |
| RFIJA|TELEFONICA EMISI|4.80|2018-02-21 | XS0746276335 | 1,07% |
| RFIJA|BANESTO|3.62|2015-09-07 | ES0413440175 | 1,05% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.50|2012-10-01 | ES00000122E5 | 0,89% |
| RFIJA|TELEFONICA EMISI|5.81|2017-09-05 | XS0828012863 | 0,84% |
| RFIJA|CARREFOUR BANQUE|2.88|2015-09-25 | XS0833631343 | 0,82% |
| RFIJA|KUTXABANK SA|4.50|2013-05-23 | ES0415308057 | 0,81% |
| RFIJA|GAS NATURAL CAPI|5.00|2018-02-13 | XS0741942576 | 0,79% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,78% |
| ACCIONES|BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,66% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,62% |
| ACCIONES|SABA INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,61% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,58% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,57% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,55% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,54% |
| ACCIONES|EDF | FR0010242511 | 0,53% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,53% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,50% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,44% |
| ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER AG | DE0008430026 | 0,43% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,42% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ,S.A. | ES0178165017 | 0,42% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,39% |
| ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 0,37% |
| ACCIONES|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 0,35% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0004781412 | 0,35% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,32% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 0,32% |
| ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN S,.A. | ES0142090317 | 0,31% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,29% |
| ACCIONES|UPM KYMMENE OY | FI0009005987 | 0,29% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,29% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 0,27% |
| ACCIONES|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,25% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INVERACTIVO CONFIANZA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
83,2M
patrimonio
1,8k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo