INVERACTIVO CONFIANZA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147131033
| Patrimonio | 83.247.587€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.839 |
| Patrimonio por partícipe | 45.267,86€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.75|2015-10-31 | ES00000123P9 | 7,91% |
| DEPOSITO|LA CAIXA (CAJ|2.80|2014-03-26 | 6,66% | |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.41|2013-07-01 | ES0L01403143 | 6,16% |
| PAGARE|BANCO SANTANDER|0.00|2014-11-27 | ES0513900YE3 | 5,06% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 4,70% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 3,84% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.90|2013-11-21 | 3,80% | |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.75|2015-03-26 | ES0000101503 | 3,72% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|4.12|2017-03-22 | ES0413679178 | 3,71% |
| RFIJA|FERROVIAL EMISIO|3.38|2018-01-30 | XS0879082914 | 3,62% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|4.12|2017-03-17 | ES0378641130 | 3,16% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.50|2017-07-30 | ES0000012783 | 3,10% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|3.88|2018-03-17 | ES0378641155 | 2,87% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.90|2013-11-22 | 2,38% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |2.99|2013-12-20 | 2,38% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |2.99|2013-12-19 | 2,38% | |
| DEPOSITO|BANESTO|2.90|2014-02-14 | 2,32% | |
| DEPOSITO|BANESTO|2.90|2014-02-13 | 2,32% | |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.69|2020-03-12 | ES0000101396 | 2,32% |
| RFIJA|UBI - UNIONE DI|3.75|2015-10-30 | XS0850025627 | 1,95% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE ARA|4.88|2015-03-26 | ES0000107351 | 1,82% |
| RFIJA|BANKIA|4.00|2014-02-28 | ES0413307028 | 1,81% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.70|2014-05-27 | ES0001352444 | 1,71% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|2.75|2016-07-26 | ES0413679269 | 1,66% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,43% |
| RFIJA|CAJAS RURALES UN|3.38|2016-05-16 | ES0422714016 | 1,40% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER SOLIDARIO FIM | ES0114350038 | 1,31% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,90% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,86% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,65% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,62% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,62% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,62% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,53% |
| ACCIONES|EDF | FR0010242511 | 0,52% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,48% |
| ACCIONES|SNAM SPA | IT0003153415 | 0,45% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,45% |
| ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER AG | DE0008430026 | 0,44% |
| ACCIONES|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,40% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ,S.A. | ES0178165017 | 0,36% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0004781412 | 0,35% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,35% |
| ACCIONES|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 0,33% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORPORACION SA | ES0173093115 | 0,31% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 0,29% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,28% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,27% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,26% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | ES0111845014 | 0,26% |
| ACCIONES|UPM KYMMENE OY | FI0009005987 | 0,22% |
| ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN S,.A. | ES0142090317 | 0,22% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPANOL | ES0113790226 | 0,20% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,19% |
| ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 0,16% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0673516920 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INVERACTIVO CONFIANZA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
83,2M
patrimonio
1,8k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo