FONDO 3 RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114844030
| Patrimonio | 9.693.203€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.468 |
| Patrimonio por partícipe | 6.603,00€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| TITULIZACION|IM MAST.CD|03.50|2015-12-02 | ES0362859003 | 10,26% |
| TITULIZACION|AYT CED.X|00.28|2015-06-30 | ES0312342001 | 7,71% |
| REPO|OBLIG.REPO|00.65|2013-04-02 | ES00000123B9 | 6,87% |
| DEUDA|I.C.O.|03.88|2016-05-20 | XS0759269441 | 4,84% |
| OBLIGACION|R.ELEC.FIN|03.88|2022-01-25 | XS0876289652 | 4,45% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.75|2016-06-15 | ES0312298229 | 4,45% |
| TITULIZACION|PG CE TDA|00.25|2016-04-08 | ES0371622004 | 4,43% |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.25|2013-04-19 | 4,35% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.10|2013-04-16 | 4,35% | |
| DEUDA|GENERA.CAT|03.88|2015-04-07 | XS0499156080 | 4,12% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|03.50|2016-03-14 | ES0312298013 | 3,43% |
| PARTICIPACION|AC.FONDEPO | ES0106933031 | 2,93% |
| TITULIZACION|AYT CC. V|04.75|2018-12-04 | ES0370148019 | 2,62% |
| BONO|BPE FINAN.|04.00|2015-07-17 | XS0875105909 | 2,59% |
| TITULIZACION|IM CEDU.9|04.25|2016-06-09 | ES0347785000 | 2,58% |
| OBLIGACION|TELEC.ITAL|04.00|2020-01-21 | XS0868458653 | 2,55% |
| TITULIZACION|CED.TDA 7|03.50|2017-06-20 | ES0317047001 | 2,48% |
| TITULIZACION|PG CE TDA|04.13|2021-04-10 | ES0371622012 | 2,38% |
| DEUDA|COM.MADRID|05.75|2018-02-01 | ES0000101545 | 1,80% |
| DEUDA|I.C.O.|04.13|2017-09-28 | XS0544695272 | 1,76% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.00|2016-12-20 | ES0312298104 | 1,73% |
| DEUDA|I.C.O.|04.00|2018-04-30 | XS0900792473 | 1,73% |
| TITULIZACION|FADE|03.88|2018-03-17 | ES0378641155 | 1,72% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.25|2018-06-14 | ES0312298070 | 1,68% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.00|2021-03-24 | ES0312298054 | 1,59% |
| TITULIZACION|IM CEDU.10|04.50|2022-02-21 | ES0349045007 | 1,58% |
| TITULIZACION|IM CEDU.4|03.75|2015-03-11 | ES0347848006 | 0,87% |
| DEUDA|I.C.O.|01.96|2014-03-25 | XS0609191860 | 0,85% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.50|2019-12-02 | ES0312298245 | 0,84% |
| OBLIGACION|BANCAJA|00.38|2014-04-23 | ES0214977151 | 0,77% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO 3 RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
9,7M
patrimonio
1,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo