FONDO 3 RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114844030
| Patrimonio | 9.693.203€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.468 |
| Patrimonio por partícipe | 6.603,00€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 4 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BONOS REPO|01.28|2011-10-03 | ES00000122R7 | 84,73% |
| DEUDA|IBERCAJA|01.98|2018-04-20 | ES0214954135 | 4,15% |
| DEPOSITO|2086 CAJA INMACULADA|02.36|2011-10-07 | 33222ES2086 | 4,09% |
| TITULIZACION|U.C.I.-9|02.18|2014-06-20 | ES0338222013 | 3,89% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO 3 RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
9,7M
patrimonio
1,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo