FONDO 3 RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114844030
| Patrimonio | 9.693.203€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.468 |
| Patrimonio por partícipe | 6.603,00€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|OBLIG.REPO|00.38|2010-01-04 | ES0000012239 | 17,73% |
| DEUDA|CAJAMAR|01.02|2015-03-16 | ES0214601017 | 7,89% |
| DEUDA|C.CANTABR.|01.11|2015-12-13 | ES0214975023 | 7,21% |
| DEUDA|TDA 12 (R)|00.41|2010-01-22 | ES0377976032 | 7,04% |
| DEUDA|C.GIRONA|01.19|2016-09-21 | ES0213249008 | 5,39% |
| DEUDA|G.CANARIAS|01.06|2015-11-04 | ES0214981070 | 4,25% |
| DEUDA|B.VALENCIA|01.11|2017-03-23 | ES0213980040 | 4,11% |
| BONO|AYT H.M(R)|00.39|2010-01-15 | ES0312371018 | 3,96% |
| DEPOSITO|2054 CAJA NAVARRA|00.63|2010-01-29 | ES0000004606 | 3,96% |
| DEUDA|RURALCAJA|01.12|2015-11-22 | ES0215316029 | 3,79% |
| DEUDA|SABADELL R|00.62|2010-03-16 | XS0267456084 | 3,52% |
| DEUDA|C.SABADELL|01.15|2017-02-15 | ES0214973069 | 3,38% |
| DEUDA|CA.SEGOVIA|01.14|2017-06-20 | ES0214959076 | 2,94% |
| DEUDA|U.C.I.-9|01.36|2035-06-19 | ES0338222013 | 2,75% |
| DEUDA|IBERCAJA|01.11|2018-04-20 | ES0214954135 | 2,36% |
| DEUDA|CA.GALICIA|01.06|2016-09-12 | ES0214843130 | 2,12% |
| DEUDA|IM PASTOR2|01.11|2041-09-22 | ES0347861017 | 2,02% |
| DEUDA|B.GALLEGO|01.37|2016-10-30 | ES0213051032 | 1,92% |
| DEUDA|B.GUIPUZC|01.11|2016-03-21 | ES0213580030 | 1,73% |
| DEUDA|PYM BANC 5|00.99|2039-02-14 | ES0372259038 | 1,62% |
| DEUDA|CA.EXTREMA|01.15|2021-04-25 | ES0214987077 | 1,59% |
| DEUDA|AYT KH II|01.02|2056-10-15 | ES0370154017 | 1,51% |
| DEUDA|B.GALLEGO|01.24|2016-04-21 | ES0213051024 | 1,30% |
| DEUDA|C.ESPAÑA|01.07|2015-12-07 | ES0215474190 | 1,28% |
| DEUDA|EL MONTE|01.82|2049-12-01 | ES0217156092 | 0,73% |
| DEUDA|TDA 20 MIX|01.28|2036-04-26 | ES0377981032 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO 3 RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
9,7M
patrimonio
1,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo