FONDO 3 RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114844030
| Patrimonio | 9.693.203€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.468 |
| Patrimonio por partícipe | 6.603,00€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|OBLIG.REPO|00.35|2013-10-01 | ES00000123B9 | 10,75% |
| PARTICIPACION|AC.FONDEPO | ES0106933031 | 9,10% |
| TITULIZACION|IM MAST.CD|03.50|2015-12-02 | ES0362859003 | 6,57% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.00|2017-03-21 | ES0312298112 | 5,06% |
| TITULIZACION|PG CE TDA|04.13|2021-04-10 | ES0371622012 | 4,70% |
| DEUDA|GENERA.CAT|03.88|2015-04-07 | XS0499156080 | 3,98% |
| TITULIZACION|IM CEDU.10|04.50|2022-02-21 | ES0349045007 | 3,82% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.75|2016-06-15 | ES0312298229 | 3,49% |
| DEUDA|COM.MADRID|04.69|2020-03-12 | ES0000101396 | 3,37% |
| CEDULA|C.CATAL.|04.88|2017-06-29 | ES0414840308 | 3,35% |
| TITULIZACION|PG CE TDA|04.00|2018-10-23 | ES0371622038 | 3,29% |
| TITULIZACION|AYT CED.IX|04.00|2020-03-31 | ES0312358015 | 3,16% |
| TITULIZACION|AYT CC. V|04.75|2018-12-04 | ES0370148019 | 2,56% |
| BONO|MADR R GAS|03.78|2018-09-11 | XS0969350999 | 2,54% |
| BONO|BPE FINAN.|04.00|2015-07-17 | XS0875105909 | 2,52% |
| CEDULA|CA.MADRID|03.63|2016-10-05 | ES0414950776 | 2,51% |
| BONO|CAIXABANK|03.13|2018-05-14 | ES0340609199 | 2,49% |
| TITULIZACION|CED. TDA 5|04.13|2019-11-29 | ES0317045005 | 2,44% |
| TITULIZACION|CED.TDA 7|03.50|2017-06-20 | ES0317047001 | 2,42% |
| OBLIGACION|TELEC.ITAL|04.00|2020-01-21 | XS0868458653 | 2,35% |
| TITULIZACION|FADE|05.90|2021-03-17 | ES0378641023 | 1,87% |
| DEUDA|I.C.O.|04.00|2018-04-30 | XS0900792473 | 1,73% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.00|2016-12-20 | ES0312298104 | 1,68% |
| OBLIGACION|BANCAJA|04.38|2017-02-14 | ES0214977144 | 1,64% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.25|2018-06-14 | ES0312298070 | 1,62% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.50|2019-12-02 | ES0312298245 | 1,62% |
| CEDULA|CA.MADRID|04.50|2022-04-26 | ES0414950685 | 1,59% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.00|2021-03-24 | ES0312298054 | 1,54% |
| PAGARE|JUNTA AND.|02.86|2013-11-29 | ES05000905P8 | 1,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO 3 RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
9,7M
patrimonio
1,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo