FONDO 3 RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114844030
| Patrimonio | 9.693.203€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.468 |
| Patrimonio por partícipe | 6.603,00€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|AC.FONDEPO | ES0106933031 | 8,25% |
| TITULIZACION|PG CE TDA|04.13|2021-04-10 | ES0371622012 | 4,56% |
| BONO|BANKIA S.A|03.50|2019-01-17 | ES0313307003 | 3,73% |
| TITULIZACION|IM CEDU.10|04.50|2022-02-21 | ES0349045007 | 3,29% |
| CEDULA|C.RURA.UNI|03.75|2018-11-22 | ES0422714024 | 3,17% |
| DEUDA|COM.MADRID|04.30|2026-09-15 | ES0000101263 | 3,17% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|03.75|2022-12-14 | ES0312298021 | 3,14% |
| DEUDA|GENERA.CAT|03.88|2015-04-07 | XS0499156080 | 2,79% |
| CEDULA|C.CATAL.|04.88|2017-06-29 | ES0414840308 | 2,58% |
| TITULIZACION|CED. TDA 6|03.88|2025-05-23 | ES0317046003 | 2,49% |
| CEDULA|C.RURA.UNI|03.38|2016-05-16 | ES0422714016 | 2,43% |
| TITULIZACION|AYT CED.X|03.75|2025-06-30 | ES0312342019 | 2,42% |
| DEUDA|REP.PORTUG|03.85|2021-04-15 | PTOTEYOE0007 | 2,15% |
| BONO|ICAP GR.|03.13|2019-03-06 | XS1041793123 | 2,09% |
| PAGARE|JUNTA AND.|00.79|2014-10-31 | ES05000906A8 | 2,00% |
| OBLIGACION|REPSOL I.F|03.63|2021-10-07 | XS0975256685 | 1,98% |
| DEUDA|REP.PORTUG|04.75|2019-06-14 | PTOTEMOE0027 | 1,95% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.00|2021-03-24 | ES0312298054 | 1,92% |
| DEUDA|COM.MADRID|04.13|2024-05-21 | ES0000101602 | 1,92% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.00|2017-03-21 | ES0312298112 | 1,89% |
| TITULIZACION|IM CEDU.5|03.50|2020-06-15 | ES0347849004 | 1,89% |
| DEUDA|JUNTA EXTR|03.88|2024-03-14 | ES0000099178 | 1,88% |
| BONO|CAIXABANK|02.38|2019-05-09 | ES0314970239 | 1,79% |
| OBLIGACION|GAZPROMBK|03.98|2018-10-30 | XS0987109658 | 1,78% |
| BONO|B.ESPIR.ST|04.00|2019-01-21 | PTBENKOM0012 | 1,72% |
| DEUDA|J.AND.SEGR|04.85|2020-03-17 | ES0000090714 | 1,66% |
| DEUDA|C.A.ARAGON|04.82|2022-10-10 | ES0000107138 | 1,34% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.50|2019-12-02 | ES0312298245 | 1,33% |
| OBLIGACION|EDP FINANC|04.88|2020-09-14 | XS0970695572 | 1,32% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.25|2023-10-25 | ES0312298096 | 1,30% |
| DEUDA|I.C.O.|04.00|2018-04-30 | XS0900792473 | 1,30% |
| TITULIZACION|PG CE TDA|04.00|2018-10-23 | ES0371622038 | 1,30% |
| TITULIZACION|AYT CED.IX|04.00|2020-03-31 | ES0312358015 | 1,29% |
| DEUDA|CASTI.LEON|04.00|2024-04-30 | ES0001351396 | 1,27% |
| OBLIGACION|ADIF|03.50|2024-05-27 | XS1072141861 | 1,22% |
| BONO|BHARTI AIR|03.38|2021-05-20 | XS1028954953 | 1,21% |
| BONO|B.SABADELL|02.50|2016-12-05 | ES0313860613 | 1,20% |
| OBLIGACION|TELEC.ITAL|05.25|2022-02-10 | XS0486101024 | 0,96% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO 3 RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
9,7M
patrimonio
1,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo