FONDO 3 RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114844030
| Patrimonio | 9.693.203€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.468 |
| Patrimonio por partícipe | 6.603,00€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 4 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BONOS REPO|00.26|2012-04-02 | ES00000123L8 | 82,79% |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|03.37|2012-09-28 | 4,84% | |
| DEUDA|IBERCAJA|01.57|2018-04-20 | ES0214954135 | 4,73% |
| TITULIZACION|U.C.I.-9|01.50|2014-06-20 | ES0338222013 | 4,47% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO 3 RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
9,7M
patrimonio
1,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo