FONDO 3 RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114844030
| Patrimonio | 9.693.203€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.468 |
| Patrimonio por partícipe | 6.603,00€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|AC.FONDEPO | ES0106933031 | 6,13% |
| DEUDA|COM.MADRID|04.13|2024-05-21 | ES0000101602 | 4,58% |
| BONO|FINMEC.FIN|04.50|2021-01-19 | XS0999654873 | 4,43% |
| DEUDA|C.A.ARAGON|08.25|2027-01-17 | ES0000107401 | 4,41% |
| DEUDA|COM.MADRID|02.88|2019-04-06 | ES0000101586 | 4,40% |
| OBLIGACION|O.EST/SG-E|01.60|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 3,88% |
| BONO|BANKIA S.A|03.50|2019-01-17 | ES0313307003 | 3,87% |
| DEUDA|COM.MADRID|01.83|2025-04-30 | ES0000101651 | 3,76% |
| OBLIGACION|O.EST/SG-E|02.75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 3,01% |
| OBLIGACION|PARPUBLICA|03.57|2020-09-22 | XS0230315748 | 2,99% |
| BONO|ICAP GR.|03.13|2019-03-06 | XS1041793123 | 2,97% |
| DEUDA|REP.PORTUG|05.65|2024-02-15 | PTOTEQOE0015 | 2,53% |
| BONO|NOVO BANCO|02.63|2017-05-08 | PTBEQKOM0019 | 2,41% |
| DEUDA|COM.MADRID|04.30|2026-09-15 | ES0000101263 | 2,30% |
| BONO|CNH IND.FI|02.75|2019-03-18 | XS1046851025 | 2,08% |
| BONO|BPE FINAN.|02.00|2020-02-03 | XS1169791529 | 2,01% |
| OBLIGACION|ARCELORMIT|03.13|2022-01-14 | XS1167308128 | 1,99% |
| TITULIZACION|PG CE TDA|04.13|2021-04-10 | ES0371622012 | 1,91% |
| BONO|B.E.SEG/EU|00.55|2019-11-30 | ES00000126W8 | 1,84% |
| DEUDA|I.C.O.|04.75|2020-04-30 | XS0883537143 | 1,83% |
| CEDULA|C.RURA.UNI|03.75|2018-11-22 | ES0422714024 | 1,82% |
| DEUDA|JUNTA EXTR|03.88|2024-03-14 | ES0000099178 | 1,82% |
| OBLIGACION|EDP FINANC|04.88|2020-09-14 | XS0970695572 | 1,64% |
| OBLIGACION|CAIXHLDG.|01.63|2022-04-21 | ES0205045000 | 1,56% |
| OBLIGACION|THYSKR AG|02.50|2025-02-25 | DE000A14J587 | 1,52% |
| OBLIGACION|BRISA CONC|01.88|2025-04-30 | PTBSSIOM0015 | 1,48% |
| OBLIGACION|REPSOL I.F|03.63|2021-10-07 | XS0975256685 | 1,38% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.00|2017-03-21 | ES0312298112 | 1,31% |
| BONO|BHARTI AIR|03.38|2021-05-20 | XS1028954953 | 1,30% |
| BONO|B.C.PORTUG|03.38|2017-02-27 | PTBITIOM0057 | 1,25% |
| BONO|GALP ENERG|03.00|2021-01-14 | PTGALJOE0008 | 1,23% |
| BONO|TELEC.ITAL|00.78|2016-06-07 | XS0304816076 | 1,23% |
| OBLIGACION|GAZPROMBK|03.98|2018-10-30 | XS0987109658 | 1,14% |
| OBLIGACION|FIAT F.NA.|05.63|2017-06-12 | XS0305093311 | 1,11% |
| OBLIGACION|REN FINANC|04.75|2020-10-16 | XS0982774399 | 0,95% |
| TITULIZACION|PG CE TDA|04.00|2018-10-23 | ES0371622038 | 0,92% |
| OBLIGACION|S.INT.DEBT|04.13|2017-10-04 | XS0544546780 | 0,91% |
| OBLIGACION|ADIF|03.50|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,88% |
| TITULIZACION|IM CEDU.9|04.25|2016-06-09 | ES0347785000 | 0,87% |
| OBLIGACION|PARPUBLICA|03.75|2021-07-05 | PTPETUOM0018 | 0,85% |
| OBLIGACION|ARCELORMIT|02.88|2020-07-06 | XS1084568762 | 0,81% |
| OBLIGACION|ADIF|01.88|2025-01-28 | ES0200002006 | 0,77% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO 3 RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
9,7M
patrimonio
1,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo