FONDO 3 RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114844030
| Patrimonio | 9.693.203€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.468 |
| Patrimonio por partícipe | 6.603,00€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|OBLIG.REPO|00.97|2011-04-01 | ES0000011660 | 22,69% |
| DEUDA|C.CANTABR.|02.08|2015-12-13 | ES0214975023 | 11,49% |
| DEUDA|B.VALENCIA|01.58|2017-03-23 | ES0213980040 | 6,98% |
| DEUDA|RURALCAJA|01.98|2015-11-22 | ES0215316029 | 6,03% |
| DEUDA|C.SABADELL|01.53|2017-02-15 | ES0214973069 | 5,72% |
| DEPOSITO|2086 CAJA INMACULADA|01.84|2011-06-29 | ES0000033222 | 5,18% |
| DEUDA|CA.SEGOVIA|01.60|2017-06-20 | ES0214959076 | 4,99% |
| DEUDA|IBERCAJA|01.38|2018-04-20 | ES0214954135 | 3,87% |
| DEUDA|U.C.I.-9|01.82|2014-06-20 | ES0338222013 | 3,71% |
| DEUDA|CA.GALICIA|01.53|2016-09-12 | ES0214843130 | 3,49% |
| DEUDA|IM PASTOR2|01.57|2016-09-22 | ES0347861017 | 3,28% |
| DEUDA|B.GALLEGO|01.70|2016-10-30 | ES0213051032 | 3,18% |
| DEUDA|B.GUIPUZC|02.07|2016-03-21 | ES0213580030 | 2,87% |
| DEUDA|CA.EXTREMA|01.45|2021-04-25 | ES0214987077 | 2,57% |
| DEUDA|B.GALLEGO|01.51|2016-04-21 | ES0213051024 | 2,16% |
| DEUDA|C.ESPAÑA|01.95|2015-12-07 | ES0215474190 | 2,04% |
| DEUDA|AYT KH II|01.28|2028-07-17 | ES0370154017 | 1,94% |
| PAGARE|CA.AVILA|01.53|2011-05-18 | ES05149100P8 | 1,46% |
| DEUDA|EL MONTE|02.19|2049-12-01 | ES0217156092 | 1,08% |
| DEUDA|TDA 20 MIX|01.58|2018-04-26 | ES0377981032 | 0,56% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO 3 RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
9,7M
patrimonio
1,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo