FONDO 3 RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114844030
| Patrimonio | 9.693.203€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.468 |
| Patrimonio por partícipe | 6.603,00€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.75|2016-06-15 | ES0312298229 | 14,30% |
| PARTICIPACION|AC.FONDEPO | ES0106933031 | 7,36% |
| TITULIZACION|IM MAST.CD|03.50|2015-12-02 | ES0362859003 | 6,91% |
| REPO|OBLIG.REPO|01.01|2013-07-01 | ES00000123B9 | 5,73% |
| TITULIZACION|PG CE TDA|00.27|2016-04-08 | ES0371622004 | 4,50% |
| DEUDA|GENERA.CAT|03.88|2015-04-07 | XS0499156080 | 4,16% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|03.50|2016-03-14 | ES0312298013 | 3,43% |
| TITULIZACION|PG CE TDA|04.00|2018-10-23 | ES0371622038 | 3,37% |
| BONO|C.MADRID|05.25|2016-04-07 | ES0314950694 | 3,23% |
| BONO|BPE FINAN.|04.00|2015-07-17 | XS0875105909 | 2,62% |
| TITULIZACION|AYT CC. V|04.75|2018-12-04 | ES0370148019 | 2,61% |
| CEDULA|C.CATAL.|04.88|2017-06-29 | ES0414840308 | 2,61% |
| OBLIGACION|TELEC.ITAL|04.00|2020-01-21 | XS0868458653 | 2,56% |
| BONO|CAIXABANK|03.13|2018-05-14 | ES0340609199 | 2,52% |
| TITULIZACION|CED. TDA 5|04.13|2019-11-29 | ES0317045005 | 2,47% |
| TITULIZACION|CED.TDA 7|03.50|2017-06-20 | ES0317047001 | 2,47% |
| TITULIZACION|PG CE TDA|04.13|2021-04-10 | ES0371622012 | 2,38% |
| TITULIZACION|FADE|05.90|2021-03-17 | ES0378641023 | 1,91% |
| DEUDA|COM.MADRID|05.75|2018-02-01 | ES0000101545 | 1,85% |
| DEUDA|I.C.O.|04.13|2017-09-28 | XS0544695272 | 1,79% |
| DEUDA|I.C.O.|04.00|2018-04-30 | XS0900792473 | 1,77% |
| TITULIZACION|FADE|03.88|2018-03-17 | ES0378641155 | 1,76% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.00|2016-12-20 | ES0312298104 | 1,75% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.00|2017-03-21 | ES0312298112 | 1,74% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.50|2019-12-02 | ES0312298245 | 1,69% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.25|2018-06-14 | ES0312298070 | 1,68% |
| TITULIZACION|IM CEDU.10|04.50|2022-02-21 | ES0349045007 | 1,58% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.00|2021-03-24 | ES0312298054 | 1,56% |
| PAGARE|JUNTA AND.|02.98|2013-11-29 | ES05000905P8 | 1,08% |
| DEUDA|I.C.O.|01.97|2014-03-25 | XS0609191860 | 0,86% |
| OBLIGACION|BANCAJA|00.38|2014-04-23 | ES0214977151 | 0,78% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO 3 RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
9,7M
patrimonio
1,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo