FONDO 3 RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114844030
| Patrimonio | 9.693.203€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.468 |
| Patrimonio por partícipe | 6.603,00€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|OBLIG.REPO|00.76|2010-07-01 | ES0000011660 | 12,53% |
| DEUDA|CAJAMAR|01.52|2015-03-16 | ES0214601017 | 9,37% |
| DEUDA|C.CANTABR.|01.12|2015-12-13 | ES0214975023 | 8,51% |
| DEPOSITO|2043 CAJA MURCIA|00.50|2010-07-01 | ES0000022428 | 8,00% |
| DEUDA|C.GIRONA|01.21|2016-09-21 | ES0213249008 | 6,40% |
| PAGARE|CA.AVILA|01.30|2011-03-24 | ES05149100O1 | 6,32% |
| DEUDA|B.VALENCIA|01.13|2017-03-23 | ES0213980040 | 4,99% |
| PAGARE|CA.EXTREMA|00.70|2010-08-26 | ES05149872C0 | 4,79% |
| DEUDA|RURALCAJA|01.09|2015-11-22 | ES0215316029 | 4,44% |
| DEUDA|C.SABADELL|01.12|2017-02-15 | ES0214973069 | 4,08% |
| DEUDA|CA.SEGOVIA|01.16|2017-06-20 | ES0214959076 | 3,55% |
| DEUDA|U.C.I.-9|01.38|2014-06-20 | ES0338222013 | 2,87% |
| DEUDA|IBERCAJA|01.01|2018-04-20 | ES0214954135 | 2,77% |
| DEUDA|CA.GALICIA|01.07|2016-09-12 | ES0214843130 | 2,52% |
| DEUDA|IM PASTOR2|01.13|2016-09-22 | ES0347861017 | 2,45% |
| DEUDA|B.GALLEGO|01.30|2016-10-30 | ES0213051032 | 2,27% |
| DEUDA|B.GUIPUZC|01.13|2016-03-21 | ES0213580030 | 2,05% |
| DEUDA|CA.EXTREMA|01.06|2021-04-25 | ES0214987077 | 1,85% |
| DEUDA|AYT KH II|00.92|2028-07-17 | ES0370154017 | 1,74% |
| DEUDA|B.GALLEGO|01.14|2016-04-21 | ES0213051024 | 1,54% |
| DEUDA|C.ESPAÑA|01.06|2015-12-07 | ES0215474190 | 1,51% |
| PAGARE|CA.RIOJA|00.70|2010-08-26 | ES05155305L3 | 1,07% |
| PAGARE|CA.AVILA|01.38|2011-05-18 | ES05149100P8 | 1,05% |
| DEUDA|EL MONTE|01.80|2049-12-01 | ES0217156092 | 0,78% |
| DEUDA|TDA 20 MIX|01.19|2018-04-26 | ES0377981032 | 0,41% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO 3 RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
9,7M
patrimonio
1,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo