FONDO 3 RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114844030
| Patrimonio | 9.693.203€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.468 |
| Patrimonio por partícipe | 6.603,00€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEUDA|C.GIRONA|01.25|2016-09-21 | ES0213249008 | 11,05% |
| DEUDA|CCM I REPO|00.38|2009-10-05 | ES0312273255 | 9,49% |
| DEPOSITO|2054 CAJA NAVARRA|00.55|2009-10-26 | ES0000004606 | 7,91% |
| DEUDA|CAJAMAR|01.07|2015-03-16 | ES0214601017 | 7,16% |
| DEUDA|C.CANTABR.|01.18|2015-12-13 | ES0214975023 | 6,44% |
| DEUDA|CA.GALICIA|01.13|2016-09-12 | ES0214843130 | 5,70% |
| DEUDA|IM BCO FTI|01.32|2039-09-21 | ES0347844070 | 3,88% |
| DEUDA|G.CANARIAS|01.23|2015-11-04 | ES0214981070 | 3,82% |
| DEUDA|B.VALENCIA|01.16|2017-03-23 | ES0213980040 | 3,72% |
| DEUDA|RURALCAJA|01.25|2015-11-22 | ES0215316029 | 3,39% |
| DEUDA|C.SABADELL|01.31|2017-02-15 | ES0214973069 | 3,02% |
| DEUDA|CA.SEGOVIA|01.20|2017-06-20 | ES0214959076 | 2,63% |
| DEUDA|U.C.I.-9|01.42|2035-06-19 | ES0338222013 | 2,54% |
| DEUDA|IBERCAJA|01.34|2018-04-20 | ES0214954135 | 2,11% |
| DEUDA|IM PASTOR2|01.16|2041-09-22 | ES0347861017 | 1,87% |
| DEUDA|B.GALLEGO|01.56|2016-10-30 | ES0213051032 | 1,71% |
| DEUDA|B.GUIPUZC|01.17|2016-03-21 | ES0213580030 | 1,55% |
| DEUDA|CA.EXTREMA|01.35|2021-04-25 | ES0214987077 | 1,49% |
| DEUDA|AYT KH II|01.28|2056-10-15 | ES0370154017 | 1,33% |
| DEUDA|PYM BANC 5|01.16|2039-02-14 | ES0372259038 | 1,32% |
| DEUDA|B.GALLEGO|01.45|2016-04-21 | ES0213051024 | 1,16% |
| DEUDA|C.ESPAÑA|01.16|2015-12-07 | ES0215474190 | 1,14% |
| DEUDA|ODDO & CIE|01.67|2017-07-12 | FR0010494419 | 1,02% |
| DEUDA|TDA 13-MIX|01.43|2018-10-26 | ES0377977014 | 0,72% |
| DEUDA|MBS BANC.1|01.30|2035-11-17 | ES0361794029 | 0,66% |
| DEUDA|EL MONTE|01.93|2049-12-01 | ES0217156092 | 0,65% |
| DEUDA|TDA 16-MIX|01.41|2033-02-28 | ES0377973039 | 0,64% |
| DEUDA|BANKINTER9|01.49|2042-07-16 | ES0313814065 | 0,64% |
| DEUDA|TDA 20 MIX|01.48|2036-04-26 | ES0377981032 | 0,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO 3 RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
9,7M
patrimonio
1,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo