FONDO 3 RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Imantia Capital

9,7M

patrimonio

1,5k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

9.693.203€

Valor liquidativo

1142,57€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 1,56% *
2018 -0,24% *
2017 -0,10% *
2016 -0,14%
2015 -1,18%
2012 2,72%
2011 0,97%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 9,29% 2,26%
1 año 1,40% 1,40%
2 años -0,27% -0,54%
3 años -0,36% -1,09%
4 años -0,02% -0,08%
5 años 0,10% 0,49%
6 años 1,90% 11,95%
7 años 3,07% 23,58%
8 años 2,34% 20,30%
9 años 2,02% 19,77%
10 años 1,82% 19,82%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1142,5744€
1134,6907€
1117,2877€
1123,4433€
1126,8206€
1138,9124€
1141,6971€
1144,1697€
1148,8171€
1147,7807€
1149,9742€
1154,9147€
1155,1350€
1149,6668€
1151,5473€
1144,8242€
1143,4535€
1183,3083€
1165,3279€
1151,1489€
1137,0256€
1043,7874€
1020,5687€
1008,3661€
975,1810€
937,9247€
924,5957€
948,5263€
949,3287€
949,5712€
949,7547€
948,2688€
940,1776€
948,2860€
954,0114€
957,7963€
960,1692€
957,1404€
953,5730€

Posiciones en cartera

El fondo FONDO 3 RENTA FIJA, FI invierte en 32 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 5.647.681€ 58,26%
IT 1.708.976€ 17,63%
ES 987.905€ 10,19%
DE 403.781€ 4,16%
FR 214.145€ 2,21%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 4.029.508€
Renta fija cotizada (< 1 año) 3.038.526€
Inversiones (> 1 año) 1.088.072€
Inversiones (< 1 año) 806.382€
Liquidez 730.715€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    BONO|AIB GROUP PLC|1,25|2024-05-28

    XS2003442436

    BONO|GOB.ITALIA|1,75|2024-07-01

    IT0005367492

  • VENTAS

    BONO|TESCO CORP|2,50|2024-07-01

    XS1082971588

    BONO|PETR.MEXIC|2,50|2022-11-24

    XS1824425349

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,18%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 2, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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