FONDO 3 RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Imantia Capital
9,7M
patrimonio
1,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,56% * |
| 2018 | -0,24% * |
| 2017 | -0,10% * |
| 2016 | -0,14% |
| 2015 | -1,18% |
| 2012 | 2,72% |
| 2011 | 0,97% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 9,29% | 2,26% |
| 1 año | 1,40% | 1,40% |
| 2 años | -0,27% | -0,54% |
| 3 años | -0,36% | -1,09% |
| 4 años | -0,02% | -0,08% |
| 5 años | 0,10% | 0,49% |
| 6 años | 1,90% | 11,95% |
| 7 años | 3,07% | 23,58% |
| 8 años | 2,34% | 20,30% |
| 9 años | 2,02% | 19,77% |
| 10 años | 1,82% | 19,82% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 1142,5744€ | |
| 1134,6907€ | |
| 1117,2877€ | |
| 1123,4433€ | |
| 1126,8206€ | |
| 1138,9124€ | |
| 1141,6971€ | |
| 1144,1697€ | |
| 1148,8171€ | |
| 1147,7807€ | |
| 1149,9742€ | |
| 1154,9147€ | |
| 1155,1350€ | |
| 1149,6668€ | |
| 1151,5473€ | |
| 1144,8242€ | |
| 1143,4535€ | |
| 1183,3083€ | |
| 1165,3279€ | |
| 1151,1489€ | |
| 1137,0256€ | |
| 1043,7874€ | |
| 1020,5687€ | |
| 1008,3661€ | |
| 975,1810€ | |
| 937,9247€ | |
| 924,5957€ | |
| 948,5263€ | |
| 949,3287€ | |
| 949,5712€ | |
| 949,7547€ | |
| 948,2688€ | |
| 940,1776€ | |
| 948,2860€ | |
| 954,0114€ | |
| 957,7963€ | |
| 960,1692€ | |
| 957,1404€ | |
| 953,5730€ |
Posiciones en cartera
El fondo FONDO 3 RENTA FIJA, FI invierte en 32 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
8,32%806.382€, ES00000121O6
-
8,30%804.601€, IT0005175598
-
8,28%802.427€, IT0005246423
-
4,61%446.404€, XS0883537143
-
3,36%325.751€, XS1265778933
-
3,32%321.559€, XS1398336351
-
3,23%313.296€, XS1897489578
-
3,10%300.909€, XS1731105612
-
3,06%296.492€, XS1788584321
-
3,03%293.892€, XS1633845158
-
3,01%291.730€, XS1729872652
-
2,52%244.450€, XS1754213947
-
2,52%244.084€, XS1799039976
-
2,21%214.145€, FR0013212958
-
2,20%213.278€, XS1847692636
-
2,18%211.506€, XS1591523755
-
2,17%210.745€, XS0953215349
-
2,15%208.314€, XS1509942923
-
2,13%206.940€, DE000DB5DCS4
-
2,13%206.342€, XS1627337881
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2,13%205.999€, XS1508831051
-
2,12%205.325€, XS1551678409
-
2,08%201.836€, XS1586146851
-
2,05%198.651€, XS1691349523
-
2,03%196.841€, DE000DL19T18
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2,02%196.119€, XS1615501837
-
2,01%194.501€, XS1439749109
-
1,87%181.523€, ES00000128B8
-
1,13%109.187€, XS2003442436
-
1,10%107.081€, XS1028954953
-
1,05%101.948€, IT0005367492
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1,03%100.230€, XS1385996126
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 5.647.681€ | 58,26% |
| IT | 1.708.976€ | 17,63% |
| ES | 987.905€ | 10,19% |
| DE | 403.781€ | 4,16% |
| FR | 214.145€ | 2,21% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 4.029.508€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 3.038.526€ |
| Inversiones (> 1 año) | 1.088.072€ |
| Inversiones (< 1 año) | 806.382€ |
| Liquidez | 730.715€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
BONO|AIB GROUP PLC|1,25|2024-05-28
XS2003442436
BONO|GOB.ITALIA|1,75|2024-07-01
IT0005367492
-
VENTAS
BONO|TESCO CORP|2,50|2024-07-01
XS1082971588
BONO|PETR.MEXIC|2,50|2022-11-24
XS1824425349
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,18% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,00% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,14% |
Perfil de riesgo: 2, de una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).