FONDO 3 RENTA FIJA, FI
Movimientos de la cartera
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2 COMPRAS
1,1%BONO|AIB GROUP PLC|1,25|2024-05-28
109.187€, XS2003442436
1,1%BONO|GOB.ITALIA|1,75|2024-07-01
101.948€, IT0005367492
-
2 VENTAS
BONO|TESCO CORP|2,50|2024-07-01
XS1082971588
BONO|PETR.MEXIC|2,50|2022-11-24
XS1824425349
-
0 COMPRAS
-
3 VENTAS
BONO|NEX GROUP HOLDIGS PL|3,13|2019-03-06
XS1041793123
BONO|BANKIA, S.A.|3,50|2019-01-17
ES0313307003
BONO|REP.PORTUG|4,75|2019-06-14
PTOTEMOE0027
-
25 COMPRAS
3,1%BONO|CELLNEX TE|3,13|2022-07-27
318.588€, XS1265778933
3,0%BONO|MERLIN PRO|2,23|2023-04-25
309.439€, XS1398336351
2,9%BONO|CAIXABANK|1,75|2023-10-24
298.407€, XS1897489578
2,8%287.975€, XS1788584321
2,7%BONO|B.SABADELL|0,88|2023-03-05
285.583€, XS1731105612
2,7%BONO|LLOYDS B.GROUP|0,45|2024-06-21
285.067€, XS1633845158
2,7%BONO|FORD MOTOR CREDIT CO|0,05|2021-12-01
279.042€, XS1729872652
2,3%BONO|SANTANDER UK PLC|0,54|2023-03-27
234.645€, XS1799039976
2,2%BONO|UNICR. SPA|1,00|2023-01-18
233.587€, XS1754213947
2,0%RENTA FIJA|FIAT F.&T.|6,75|2019-10-14
211.209€, XS0953215349
2,0%BONO|AIR FRANCE|3,75|2022-10-12
206.084€, FR0013212958
2,0%BONO|TESCO CORP|2,50|2024-07-01
204.829€, XS1082971588
1,9%BONO|DEUT.BK.AG|2,38|2023-01-11
200.376€, DE000DB5DCS4
1,9%BONO|FCC AQUALIA, S.A.|1,41|2022-03-08
200.033€, XS1627337881
1,9%BONO|SAIPEM S.P.A|2,75|2022-04-05
199.826€, XS1591523755
1,9%BONO|IBER FINAN|1,25|2026-10-28
198.304€, XS1847692636
1,9%BONO|SOCIETE G.|0,53|2022-04-01
197.878€, XS1586146851
1,9%BONO|TELEC.ITAL|2,50|2023-07-19
196.646€, XS1551678409
1,9%BONO|TEVA PHARM|0,38|2020-07-25
195.106€, XS1439749109
1,9%BONO|ENAGAS FIN|0,75|2026-07-27
193.743€, XS1508831051
1,9%BONO|DEUT.BK.AG|0,38|2021-01-18
193.944€, DE000DL19T18
1,9%192.691€, XS1509942923
1,8%BONO|THE GOLDMA|0,29|2022-09-26
190.816€, XS1691349523
1,8%OBLIGACION|MEDIOBANCA SPA|0,48|2022-05-18
190.447€, XS1615501837
1,8%BONO|PETR.MEXIC|2,50|2022-11-24
189.545€, XS1824425349
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8 VENTAS
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,15|2020-07-30
ES00000127H7
OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,00|2020-04-30
ES00000122D7
OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,85|2020-10-31
ES00000122T3
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|2,75|2019-04-30
ES00000124V5
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,40|2020-01-31
ES00000126C0
OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,60|2019-07-30
ES00000121L2
PARTICIPACIONES|IMANT.FONDEPO.INSTIT
ES0106933007
BONO|DONG INTER|1,60|2018-10-28
XS1303743105
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1 COMPRAS
3,9%PARTICIPACIONES|IMANT.FONDEPO.INSTIT
430.796€, ES0106933007
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1 VENTAS
PARTICIPACIONES|IMANTIA FONDEPOSITO
ES0106933031