FONDO 3 RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114844030
| Patrimonio | 9.693.203€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.468 |
| Patrimonio por partícipe | 6.603,00€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,30|2019-10-31 | ES00000121O6 | 8,32% |
| OBLIGACION|GOB.ITALIA|0,45|2021-06-01 | IT0005175598 | 8,30% |
| BONO|MONT.PASCH|0,75|2020-03-15 | IT0005246423 | 8,28% |
| BONO|I.C.O.|4,75|2020-04-30 | XS0883537143 | 4,61% |
| BONO|CELLNEX TE|3,13|2022-07-27 | XS1265778933 | 3,36% |
| BONO|MERLIN PRO|2,23|2023-04-25 | XS1398336351 | 3,32% |
| BONO|CAIXABANK|1,75|2023-10-24 | XS1897489578 | 3,23% |
| BONO|B.SABADELL|0,88|2023-03-05 | XS1731105612 | 3,10% |
| BONO|BBVA|0,28|2023-03-09 | XS1788584321 | 3,06% |
| BONO|LLOYDS B.GROUP|0,44|2024-06-21 | XS1633845158 | 3,03% |
| BONO|FORD MOTOR CREDIT CO|0,05|2021-12-01 | XS1729872652 | 3,01% |
| BONO|UNICR. SPA|1,00|2023-01-18 | XS1754213947 | 2,52% |
| BONO|SANTANDER UK PLC|0,54|2023-03-27 | XS1799039976 | 2,52% |
| BONO|AIR FRANCE|3,75|2022-10-12 | FR0013212958 | 2,21% |
| BONO|IBER FINAN|1,25|2026-10-28 | XS1847692636 | 2,20% |
| BONO|SAIPEM S.P.A|2,75|2022-04-05 | XS1591523755 | 2,18% |
| RENTA FIJA|FIAT F.&T.|6,75|2019-10-14 | XS0953215349 | 2,17% |
| BONO|INCOSA|1,45|2024-10-28 | XS1509942923 | 2,15% |
| BONO|DEUT.BK.AG|2,38|2023-01-11 | DE000DB5DCS4 | 2,13% |
| BONO|FCC AQUALIA, S.A.|1,41|2022-03-08 | XS1627337881 | 2,13% |
| BONO|ENAGAS FIN|0,75|2026-07-27 | XS1508831051 | 2,13% |
| BONO|TELEC.ITAL|2,50|2023-07-19 | XS1551678409 | 2,12% |
| BONO|SOCIETE G.|0,54|2022-04-01 | XS1586146851 | 2,08% |
| BONO|THE GOLDMA|0,28|2022-09-26 | XS1691349523 | 2,05% |
| BONO|DEUT.BK.AG|0,38|2021-01-18 | DE000DL19T18 | 2,03% |
| OBLIGACION|MEDIOBANCA SPA|0,49|2022-05-18 | XS1615501837 | 2,02% |
| BONO|TEVA PHARM|0,38|2020-07-25 | XS1439749109 | 2,01% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|0,75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 1,87% |
| BONO|AIB GROUP PLC|1,25|2024-05-28 | XS2003442436 | 1,13% |
| BONO|BHARTI AIR|3,38|2021-05-20 | XS1028954953 | 1,10% |
| BONO|GOB.ITALIA|1,75|2024-07-01 | IT0005367492 | 1,05% |
| BONO|NIBC BANK|2,25|2019-09-24 | XS1385996126 | 1,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO 3 RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
9,7M
patrimonio
1,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo