FONDO 3 RENTA FIJA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114844030

Patrimonio 9.693.203€
Partícipes 1.468
Patrimonio por partícipe 6.603,00€

Cartera del fondo a 2019-06-30

El fondo invierte en 32 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,30|2019-10-31 ES00000121O6 8,32%
OBLIGACION|GOB.ITALIA|0,45|2021-06-01 IT0005175598 8,30%
BONO|MONT.PASCH|0,75|2020-03-15 IT0005246423 8,28%
BONO|I.C.O.|4,75|2020-04-30 XS0883537143 4,61%
BONO|CELLNEX TE|3,13|2022-07-27 XS1265778933 3,36%
BONO|MERLIN PRO|2,23|2023-04-25 XS1398336351 3,32%
BONO|CAIXABANK|1,75|2023-10-24 XS1897489578 3,23%
BONO|B.SABADELL|0,88|2023-03-05 XS1731105612 3,10%
BONO|BBVA|0,28|2023-03-09 XS1788584321 3,06%
BONO|LLOYDS B.GROUP|0,44|2024-06-21 XS1633845158 3,03%
BONO|FORD MOTOR CREDIT CO|0,05|2021-12-01 XS1729872652 3,01%
BONO|UNICR. SPA|1,00|2023-01-18 XS1754213947 2,52%
BONO|SANTANDER UK PLC|0,54|2023-03-27 XS1799039976 2,52%
BONO|AIR FRANCE|3,75|2022-10-12 FR0013212958 2,21%
BONO|IBER FINAN|1,25|2026-10-28 XS1847692636 2,20%
BONO|SAIPEM S.P.A|2,75|2022-04-05 XS1591523755 2,18%
RENTA FIJA|FIAT F.&T.|6,75|2019-10-14 XS0953215349 2,17%
BONO|INCOSA|1,45|2024-10-28 XS1509942923 2,15%
BONO|DEUT.BK.AG|2,38|2023-01-11 DE000DB5DCS4 2,13%
BONO|FCC AQUALIA, S.A.|1,41|2022-03-08 XS1627337881 2,13%
BONO|ENAGAS FIN|0,75|2026-07-27 XS1508831051 2,13%
BONO|TELEC.ITAL|2,50|2023-07-19 XS1551678409 2,12%
BONO|SOCIETE G.|0,54|2022-04-01 XS1586146851 2,08%
BONO|THE GOLDMA|0,28|2022-09-26 XS1691349523 2,05%
BONO|DEUT.BK.AG|0,38|2021-01-18 DE000DL19T18 2,03%
OBLIGACION|MEDIOBANCA SPA|0,49|2022-05-18 XS1615501837 2,02%
BONO|TEVA PHARM|0,38|2020-07-25 XS1439749109 2,01%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|0,75|2021-07-30 ES00000128B8 1,87%
BONO|AIB GROUP PLC|1,25|2024-05-28 XS2003442436 1,13%
BONO|BHARTI AIR|3,38|2021-05-20 XS1028954953 1,10%
BONO|GOB.ITALIA|1,75|2024-07-01 IT0005367492 1,05%
BONO|NIBC BANK|2,25|2019-09-24 XS1385996126 1,03%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

FONDO 3 RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.

9,7M

patrimonio

1,5k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×