FONDO 3 RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114844030
| Patrimonio | 9.693.203€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.468 |
| Patrimonio por partícipe | 6.603,00€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| TITULIZACION|IM CEDU.2|04.50|2014-06-11 | ES0347859003 | 8,89% |
| TITULIZACION|AYT CED.X|00.26|2015-06-30 | ES0312342001 | 7,41% |
| REPO|OBLIG.REPO|01.77|2013-01-02 | ES00000123B9 | 5,09% |
| TITULIZACION|FADE|05.00|2015-06-17 | ES0378641015 | 4,67% |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.25|2013-04-19 | 4,52% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.10|2013-04-16 | 4,52% | |
| TITULIZACION|CED.TDA 2|04.50|2013-11-26 | ES0317019000 | 4,47% |
| TITULIZACION|PG CE TDA|00.28|2016-04-08 | ES0371622004 | 4,18% |
| TITULIZACION|IM MAST.CD|03.50|2015-12-02 | ES0362859003 | 4,18% |
| DEUDA|GENERA.CAT|03.88|2015-04-07 | XS0499156080 | 4,07% |
| DEUDA|I.C.O.|03.88|2016-05-20 | XS0759269441 | 3,58% |
| BONO|BANCAJA|03.00|2014-10-27 | ES0314977358 | 3,54% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|03.50|2016-03-14 | ES0312298013 | 3,37% |
| PARTICIPACION|AC.FONDEPO | ES0106933031 | 3,02% |
| OBLIGACION|TELEC.ITAL|04.00|2020-01-21 | XS0868458653 | 2,74% |
| TITULIZACION|IM CEDU.4|03.75|2015-03-11 | ES0347848006 | 2,60% |
| TITULIZACION|IM CEDU.9|04.25|2016-06-09 | ES0347785000 | 2,53% |
| OBLIGACION|SAN.CONSUM|01.79|2016-09-28 | XS0651159484 | 2,06% |
| BONO|MAPFRE|05.13|2015-11-16 | ES0324244005 | 1,90% |
| TITULIZACION|FADE|04.00|2015-12-17 | ES0378641122 | 1,81% |
| OBLIGACION|APETRA NV|02.13|2020-12-17 | BE6242927075 | 1,80% |
| BONO|BANESTO|04.08|2016-03-23 | ES0313440143 | 1,80% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.25|2014-07-29 | ES0312298237 | 1,77% |
| TITULIZACION|AYT CED.IX|03.75|2015-03-31 | ES0312358007 | 1,72% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.00|2016-12-20 | ES0312298104 | 1,69% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.25|2018-06-14 | ES0312298070 | 1,64% |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.00|2013-02-08 | 0,90% | |
| DEUDA|JUNTA AND.|05.00|2013-03-21 | ES0000090771 | 0,90% |
| DEUDA|I.C.O.|01.93|2014-03-25 | XS0609191860 | 0,86% |
| PAGARE|LICO LEAS.|03.94|2013-02-14 | ES05176176L3 | 0,86% |
| DEUDA|C.MURCIA|10.88|2013-03-08 | ES0500102019 | 0,85% |
| OBLIGACION|BANCAJA|00.38|2014-04-23 | ES0214977151 | 0,80% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO 3 RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
9,7M
patrimonio
1,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo