FONDO 3 RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114844030
| Patrimonio | 9.693.203€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.468 |
| Patrimonio por partícipe | 6.603,00€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|00.71|2012-12-14 | ES0312298005 | 7,74% |
| TITULIZACION|AYT CED.X|00.72|2015-06-30 | ES0312342001 | 6,33% |
| TITULIZACION|AYT CED.VI|04.00|2014-04-07 | ES0312360003 | 5,36% |
| TITULIZACION|U.C.I.-9|01.31|2014-06-20 | ES0338222013 | 5,35% |
| CEDULA|CA.MADRID|03.50|2013-03-14 | ES0414950826 | 4,75% |
| CEDULA|CA.MADRID|03.50|2014-11-13 | ES0414950784 | 4,42% |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|03.37|2012-09-28 | 4,06% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.10|2013-04-16 | 4,06% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.25|2013-04-19 | 4,06% | |
| DEUDA|FROB|04.40|2013-10-21 | ES0302761038 | 4,04% |
| TITULIZACION|FADE|05.00|2015-06-17 | ES0378641015 | 4,02% |
| CEDULA|BBVA, S.A.|02.50|2013-10-07 | ES0413211352 | 3,93% |
| BONO|S.INT.DEBT|03.50|2014-08-12 | XS0531257193 | 3,87% |
| DEUDA|IBERCAJA|01.11|2018-04-20 | ES0214954135 | 3,78% |
| TITULIZACION|PG CE TDA|00.83|2016-04-08 | ES0371622004 | 3,65% |
| TITULIZACION|IM MAST.CD|03.50|2015-12-02 | ES0362859003 | 3,63% |
| DEUDA|GENERA.CAT|03.88|2015-04-07 | XS0499156080 | 3,17% |
| OBLIGACION|GOLDMAN|01.03|2016-05-23 | XS0255243064 | 2,92% |
| TITULIZACION|AYT CD.C/4|04.00|2013-03-13 | ES0312368006 | 1,60% |
| BONO|S.INT.DEBT|02.17|2013-10-27 | XS0552177858 | 1,55% |
| REPO|BONOS REPO|00.41|2012-07-02 | ES00000122R7 | 1,38% |
| BONO|S.INT.DEBT|02.88|2013-09-20 | XS0541340021 | 1,18% |
| OBLIGACION|MERRILL L,|00.97|2013-08-09 | XS0263593765 | 1,17% |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.00|2013-02-08 | 0,81% | |
| BONO|CAIS.C.C.I|03.59|2013-08-09 | XS0743577768 | 0,79% |
| CEDULA|BANCAJA|03.00|2013-04-15 | ES0414977357 | 0,78% |
| PAGARE|JUNTA AND.|03.58|2012-10-26 | ES05000905C6 | 0,77% |
| PAGARE|LICO LEAS.|04.81|2013-02-14 | ES05176176L3 | 0,77% |
| BONO|BPE FINAN.|03.63|2013-09-16 | XS0755611729 | 0,77% |
| DEUDA|I.C.O.|02.41|2014-03-25 | XS0609191860 | 0,77% |
| DEUDA|JUNTA AND.|05.00|2013-03-21 | ES0000090771 | 0,76% |
| DEUDA|C.MURCIA|07.00|2013-03-08 | ES0500102019 | 0,76% |
| BONO|TELEF.EMIS|02.49|2015-06-02 | XS0430779537 | 0,74% |
| OBLIGACION|BANCAJA|00.91|2014-04-23 | ES0214977151 | 0,64% |
| DEUDA|GEN.VALENC|05.00|2012-12-21 | ES0000105702 | 0,63% |
| DEUDA|COM.MADRID|04.50|2012-10-04 | ES0000101479 | 0,40% |
| OBLIGACION|SAN.CONSUM|02.25|2016-09-28 | XS0651159484 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO 3 RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
9,7M
patrimonio
1,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo