FONDO 3 RENTA FIJA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114844030

Patrimonio 9.693.203€
Partícipes 1.468
Patrimonio por partícipe 6.603,00€

Cartera del fondo a 2014-09-30

El fondo invierte en 39 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACION|AC.FONDEPO ES0106933031 8,62%
TITULIZACION|PG CE TDA|04.13|2021-04-10 ES0371622012 4,96%
BONO|BANKIA S.A|03.50|2019-01-17 ES0313307003 3,94%
DEUDA|COM.MADRID|04.30|2026-09-15 ES0000101263 3,48%
TITULIZACION|AYT.CED.CG|03.75|2022-12-14 ES0312298021 3,46%
DEUDA|GENERA.CAT|03.88|2015-04-07 XS0499156080 2,85%
TITULIZACION|CED. TDA 6|03.88|2025-05-23 ES0317046003 2,77%
DEUDA|I.C.O.|04.75|2020-04-30 XS0883537143 2,74%
TITULIZACION|AYT CED.X|03.75|2025-06-30 ES0312342019 2,70%
CEDULA|C.RURA.UNI|03.38|2016-05-16 ES0422714016 2,56%
BONO|CAIXA G.D.|05.63|2015-12-04 PTCG25OM0029 2,55%
BONO|BPE FINAN.|02.50|2017-02-01 XS1017790178 2,49%
BONO|ICAP GR.|03.13|2019-03-06 XS1041793123 2,20%
OBLIGACION|FGA CAPIT.|02.00|2019-10-23 XS1111858756 2,12%
TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.00|2021-03-24 ES0312298054 2,11%
DEUDA|COM.MADRID|04.13|2024-05-21 ES0000101602 2,09%
OBLIGACION|REPSOL I.F|03.63|2021-10-07 XS0975256685 2,09%
PAGARE|JUNTA AND.|00.54|2014-10-31 ES05000906A8 2,07%
DEUDA|JUNTA EXTR|03.88|2024-03-14 ES0000099178 2,06%
TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.00|2017-03-21 ES0312298112 1,98%
BONO|MONT.PASCH|02.88|2024-07-16 IT0005038283 1,94%
BONO|TELEC.ITAL|00.94|2016-06-07 XS0304816076 1,82%
DEUDA|J.AND.SEGR|04.85|2020-03-17 ES0000090714 1,76%
BONO|B.ESPIR.ST|03.88|2015-01-21 PTBLMXOM0019 1,75%
OBLIGACION|GAZPROMBK|03.98|2018-10-30 XS0987109658 1,74%
DEUDA|C.A.ARAGON|04.82|2022-10-10 ES0000107138 1,46%
TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.25|2023-10-25 ES0312298096 1,43%
OBLIGACION|EDP FINANC|04.88|2020-09-14 XS0970695572 1,39%
DEUDA|CASTI.LEON|04.00|2024-04-30 ES0001351396 1,39%
TITULIZACION|PG CE TDA|04.00|2018-10-23 ES0371622038 1,38%
DEUDA|I.C.O.|04.00|2018-04-30 XS0900792473 1,36%
OBLIGACION|S.INT.DEBT|04.13|2017-10-04 XS0544546780 1,36%
CEDULA|C.RURA.UNI|03.75|2018-11-22 ES0422714024 1,35%
OBLIGACION|ADIF|03.50|2024-05-27 XS1072141861 1,34%
BONO|BHARTI AIR|03.38|2021-05-20 XS1028954953 1,30%
BONO|B.SABADELL|02.50|2016-12-05 ES0313860613 1,26%
BONO|BPE FINAN.|02.88|2016-05-19 XS0993306603 1,25%
OBLIGACION|PARPUBLICA|03.75|2021-07-05 PTPETUOM0018 1,22%
OBLIGACION|ARCELORMIT|02.88|2020-07-06 XS1084568762 1,22%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

FONDO 3 RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.

9,7M

patrimonio

1,5k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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