FONDO 3 RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114844030
| Patrimonio | 9.693.203€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.468 |
| Patrimonio por partícipe | 6.603,00€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|BON.EST.R.|00.28|2010-04-06 | ES00000120L4 | 10,06% |
| DEUDA|CAJAMAR|01.45|2015-03-16 | ES0214601017 | 8,14% |
| DEUDA|C.CANTABR.|01.05|2015-12-13 | ES0214975023 | 7,46% |
| DEUDA|CCM E1REPO|00.49|2010-05-24 | ES0377846011 | 6,67% |
| DEUDA|SABADELL R|00.42|2010-05-07 | XS0267456084 | 6,66% |
| DEUDA|C.GIRONA|01.12|2016-09-21 | ES0213249008 | 5,62% |
| PAGARE|CA.AVILA|01.32|2011-03-24 | ES05149100O1 | 5,48% |
| DEUDA|B.VALENCIA|01.04|2017-03-23 | ES0213980040 | 4,36% |
| BONO|AYT H.M(R)|00.56|2010-06-14 | ES0312371018 | 4,17% |
| DEUDA|TDA CAM 5|00.38|2010-04-23 | ES0377992013 | 4,16% |
| DEUDA|RURALCAJA|01.06|2015-11-22 | ES0215316029 | 3,88% |
| DEUDA|CSSE(REPO)|00.33|2010-04-09 | FR0010279273 | 3,75% |
| DEUDA|C.SABADELL|01.10|2017-02-15 | ES0214973069 | 3,55% |
| DEUDA|CA.SEGOVIA|01.07|2017-06-20 | ES0214959076 | 3,09% |
| DEUDA|U.C.I.-9|01.29|2014-06-20 | ES0338222013 | 2,97% |
| DEUDA|IBERCAJA|01.05|2018-04-20 | ES0214954135 | 2,42% |
| DEUDA|CA.GALICIA|01.00|2016-09-12 | ES0214843130 | 2,23% |
| DEUDA|IM PASTOR2|01.04|2016-09-22 | ES0347861017 | 2,10% |
| DEUDA|B.GALLEGO|01.32|2016-10-30 | ES0213051032 | 2,02% |
| DEUDA|B.GUIPUZC|01.04|2016-03-21 | ES0213580030 | 1,82% |
| DEUDA|CA.EXTREMA|01.09|2021-04-25 | ES0214987077 | 1,65% |
| DEUDA|AYT KH II|00.96|2028-07-17 | ES0370154017 | 1,55% |
| DEUDA|B.GALLEGO|01.18|2016-04-21 | ES0213051024 | 1,37% |
| DEUDA|C.ESPAÑA|01.00|2015-12-07 | ES0215474190 | 1,32% |
| DEUDA|EL MONTE|01.76|2049-12-01 | ES0217156092 | 0,70% |
| DEUDA|TDA 20 MIX|01.22|2018-04-26 | ES0377981032 | 0,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO 3 RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
9,7M
patrimonio
1,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo