FONDO 3 RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114844030
| Patrimonio | 9.693.203€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.468 |
| Patrimonio por partícipe | 6.603,00€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|O.EST/SG-E|04.00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 10,77% |
| BONO|B.E.SEG/EU|01.40|2020-01-31 | ES00000126C0 | 9,79% |
| BONO|B.E.SEG/EU|01.15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 9,74% |
| OBLIGACION|O.EST/SG-E|04.85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 8,46% |
| OBLIGACION|O.EST/SG-E|04.60|2019-07-30 | ES00000121L2 | 5,17% |
| OBLIGACION|O.EST/SG-E|04.30|2019-10-31 | ES00000121O6 | 5,16% |
| BONO|B.E.SEG/EU|04.50|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 5,15% |
| BONO|B.E.SEG/EU|02.75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 4,84% |
| BONO|B.E.SEG/EU|00.25|2018-04-30 | ES00000127D6 | 4,68% |
| BONO|BANKIA S.A|03.50|2019-01-17 | ES0313307003 | 4,48% |
| PARTICIPACION|IMANT.FOND | ES0106933031 | 3,78% |
| DEUDA|I.C.O.|04.00|2018-04-30 | XS0900792473 | 3,67% |
| BONO|ICAP GR.|03.13|2019-03-06 | XS1041793123 | 3,37% |
| BONO|CNH IND.FI|02.75|2019-03-18 | XS1046851025 | 2,41% |
| TITULIZACION|PG CE TDA|04.13|2021-04-10 | ES0371622012 | 2,18% |
| DEUDA|I.C.O.|04.75|2020-04-30 | XS0883537143 | 2,15% |
| OBLIGACION|EDP FINANC|04.88|2020-09-14 | XS0970695572 | 1,89% |
| OBLIGACION|FIAT F.NA.|05.63|2017-06-12 | XS0305093311 | 1,26% |
| OBLIGACION|S.INT.DEBT|04.13|2017-10-04 | XS0544546780 | 1,03% |
| BONO|BHARTI AIR|03.38|2021-05-20 | XS1028954953 | 0,51% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO 3 RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
9,7M
patrimonio
1,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo