FONDO 3 RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114844030
| Patrimonio | 9.693.203€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.468 |
| Patrimonio por partícipe | 6.603,00€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|OBLIG.REPO|01.25|2011-01-03 | ES0000011660 | 11,74% |
| DEUDA|C.CANTABR.|01.93|2015-12-13 | ES0214975023 | 10,61% |
| DEUDA|C.GIRONA|01.50|2016-09-21 | ES0213249008 | 8,34% |
| PAGARE|CA.AVILA|01.29|2011-03-24 | ES05149100O1 | 8,18% |
| DEUDA|B.VALENCIA|01.42|2017-03-23 | ES0213980040 | 6,48% |
| DEUDA|RURALCAJA|01.44|2015-11-22 | ES0215316029 | 5,51% |
| DEUDA|C.SABADELL|01.49|2017-02-15 | ES0214973069 | 5,29% |
| PAGARE|SA NOSTRA|00.67|2011-01-07 | ES05149266J0 | 4,81% |
| DEUDA|CA.SEGOVIA|01.45|2017-06-20 | ES0214959076 | 4,61% |
| DEUDA|IBERCAJA|01.37|2018-04-20 | ES0214954135 | 3,59% |
| DEUDA|U.C.I.-9|01.67|2014-06-20 | ES0338222013 | 3,52% |
| DEUDA|CA.GALICIA|01.38|2016-09-12 | ES0214843130 | 3,24% |
| DEUDA|IM PASTOR2|01.42|2016-09-22 | ES0347861017 | 3,03% |
| DEUDA|B.GALLEGO|01.70|2016-10-30 | ES0213051032 | 2,93% |
| DEUDA|B.GUIPUZC|01.42|2016-03-21 | ES0213580030 | 2,66% |
| DEUDA|CA.EXTREMA|01.45|2021-04-25 | ES0214987077 | 2,35% |
| DEUDA|B.GALLEGO|01.51|2016-04-21 | ES0213051024 | 2,00% |
| DEUDA|C.ESPAÑA|01.88|2015-12-07 | ES0215474190 | 1,90% |
| DEUDA|AYT KH II|01.27|2028-07-17 | ES0370154017 | 1,76% |
| PAGARE|CA.AVILA|01.60|2011-05-18 | ES05149100P8 | 1,36% |
| DEUDA|EL MONTE|02.13|2049-12-01 | ES0217156092 | 0,98% |
| DEUDA|TDA 20 MIX|01.58|2018-04-26 | ES0377981032 | 0,51% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO 3 RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
9,7M
patrimonio
1,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo