FONDO 3 RENTA FIJA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114844030

Patrimonio 9.693.203€
Partícipes 1.468
Patrimonio por partícipe 6.603,00€

Cartera del fondo a 2011-12-31

El fondo invierte en 4 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|OBLIG.REPO|00.38|2012-01-02 ES00000120G4 84,21%
DEPOSITO|2086 CAJA INMACULADA|03.37|2012-09-28 4,46%
DEUDA|IBERCAJA|01.95|2018-04-20 ES0214954135 4,38%
TITULIZACION|U.C.I.-9|02.07|2014-06-20 ES0338222013 4,16%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

FONDO 3 RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.

9,7M

patrimonio

1,5k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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