FONDO 3 RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114844030
| Patrimonio | 9.693.203€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.468 |
| Patrimonio por partícipe | 6.603,00€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 4 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|OBLIG.REPO|00.38|2012-01-02 | ES00000120G4 | 84,21% |
| DEPOSITO|2086 CAJA INMACULADA|03.37|2012-09-28 | 4,46% | |
| DEUDA|IBERCAJA|01.95|2018-04-20 | ES0214954135 | 4,38% |
| TITULIZACION|U.C.I.-9|02.07|2014-06-20 | ES0338222013 | 4,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO 3 RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
9,7M
patrimonio
1,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo