FONDO 3 RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114844030
| Patrimonio | 9.693.203€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.468 |
| Patrimonio por partícipe | 6.603,00€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|OBLIG.REPO|00.76|2010-10-01 | ES00000120G4 | 22,43% |
| DEUDA|C.CANTABR.|01.28|2015-12-13 | ES0214975023 | 9,39% |
| DEUDA|C.GIRONA|01.36|2016-09-21 | ES0213249008 | 7,24% |
| PAGARE|CA.AVILA|01.27|2011-03-24 | ES05149100O1 | 7,07% |
| DEUDA|B.VALENCIA|01.28|2017-03-23 | ES0213980040 | 5,64% |
| DEUDA|RURALCAJA|01.29|2015-11-22 | ES0215316029 | 4,87% |
| DEUDA|C.SABADELL|01.34|2017-02-15 | ES0214973069 | 4,53% |
| PAGARE|SA NOSTRA|01.08|2011-01-07 | ES05149266J0 | 4,16% |
| DEUDA|CA.SEGOVIA|01.31|2017-06-20 | ES0214959076 | 4,01% |
| DEUDA|IBERCAJA|01.23|2018-04-20 | ES0214954135 | 3,14% |
| DEUDA|U.C.I.-9|01.53|2014-06-20 | ES0338222013 | 3,13% |
| DEUDA|CA.GALICIA|01.23|2016-09-12 | ES0214843130 | 2,85% |
| DEUDA|IM PASTOR2|01.28|2016-09-22 | ES0347861017 | 2,70% |
| DEUDA|B.GALLEGO|01.55|2016-10-30 | ES0213051032 | 2,57% |
| DEUDA|B.GUIPUZC|01.28|2016-03-21 | ES0213580030 | 2,32% |
| DEUDA|CA.EXTREMA|01.30|2021-04-25 | ES0214987077 | 2,11% |
| DEUDA|B.GALLEGO|01.37|2016-04-21 | ES0213051024 | 1,74% |
| DEUDA|C.ESPAÑA|01.23|2015-12-07 | ES0215474190 | 1,68% |
| DEUDA|AYT KH II|01.12|2028-07-17 | ES0370154017 | 1,57% |
| PAGARE|CA.AVILA|01.38|2011-05-18 | ES05149100P8 | 1,18% |
| DEUDA|EL MONTE|01.99|2049-12-01 | ES0217156092 | 0,88% |
| DEUDA|TDA 20 MIX|01.43|2018-04-26 | ES0377981032 | 0,46% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO 3 RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
9,7M
patrimonio
1,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo