FONDO 3 RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114844030
| Patrimonio | 9.693.203€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.468 |
| Patrimonio por partícipe | 6.603,00€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 12,60% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,40|2020-01-31 | ES00000126C0 | 11,48% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 9,90% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 7,98% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,60|2019-07-30 | ES00000121L2 | 6,03% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,30|2019-10-31 | ES00000121O6 | 6,03% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,50|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 6,00% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|2,75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 5,65% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|0,25|2018-04-30 | ES00000127D6 | 5,44% |
| BONO|MONT.PASCH|0,75|2020-03-15 | IT0005246423 | 4,37% |
| OBLIGACION|GOB.ITALIA|0,45|2021-06-01 | IT0005175598 | 4,34% |
| BONO|I.C.O.|4,00|2018-04-30 | XS0900792473 | 4,29% |
| BONO|I.C.O.|4,75|2020-04-30 | XS0883537143 | 2,49% |
| PARTICIPACIONES|IMANTIA FONDEPOSITO | ES0106933031 | 2,36% |
| BONO|BANKIA, S.A.|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,31% |
| BONO|NEX GROUP HOLDIGS PL|3,13|2019-03-06 | XS1041793123 | 2,31% |
| BONO|REP.PORTUG|4,75|2019-06-14 | PTOTEMOE0027 | 1,20% |
| BONO|S.INT.DEBT|4,13|2017-10-04 | XS0544546780 | 1,20% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|0,75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 0,98% |
| BONO|BHARTI AIR|3,38|2021-05-20 | XS1028954953 | 0,60% |
| BONO|NIBC BANK|2,25|2019-09-24 | XS1385996126 | 0,57% |
| BONO|DONG INTER|1,60|2018-10-28 | XS1303743105 | 0,56% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO 3 RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
9,7M
patrimonio
1,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo