FONDO 3 RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114844030
| Patrimonio | 9.693.203€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.468 |
| Patrimonio por partícipe | 6.603,00€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPA¥OL|4,00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 9,79% |
| BONO|D.ESTADO ESPA¥OL|1,40|2020-01-31 | ES00000126C0 | 8,91% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPA¥OL|4,85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 7,68% |
| BONO|D.ESTADO ESPA¥OL|1,15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 6,20% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPA¥OL|4,60|2019-07-30 | ES00000121L2 | 4,71% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPA¥OL|4,30|2019-10-31 | ES00000121O6 | 4,70% |
| BONO|D.ESTADO ESPA¥OL|4,50|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 4,69% |
| BONO|D.ESTADO ESPA¥OL|2,75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 4,41% |
| BONO|D.ESTADO ESPA¥OL|0,25|2018-04-30 | ES00000127D6 | 4,26% |
| PARTICIPACIONES|IMANTIA FONDEPOSITO | ES0106933031 | 3,40% |
| BONO|I.C.O.|4,00|2018-04-30 | XS0900792473 | 3,35% |
| BONO|I.C.O.|4,75|2020-04-30 | XS0883537143 | 1,95% |
| BONO|BANKIA, S.A.|3,44|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,82% |
| BONO|ICAP GR.|3,13|2019-03-06 | XS1041793123 | 1,80% |
| OBLIGACION|FIAT F.NA.|5,63|2017-06-12 | XS0305093311 | 1,15% |
| OBLIGACION|S.INT.DEBT|4,13|2017-10-04 | XS0544546780 | 0,94% |
| BONO|BHARTI AIR|3,38|2021-05-20 | XS1028954953 | 0,46% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO 3 RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
9,7M
patrimonio
1,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo