FONDO 3 RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114844030
| Patrimonio | 9.693.203€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.468 |
| Patrimonio por partícipe | 6.603,00€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BONOS REPO|00.50|2012-10-01 | ES00000122R7 | 14,19% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|00.31|2012-12-14 | ES0312298005 | 8,10% |
| TITULIZACION|AYT CED.X|00.29|2015-06-30 | ES0312342001 | 6,49% |
| TITULIZACION|AYT CED.VI|04.00|2014-04-07 | ES0312360003 | 5,48% |
| CEDULA|CA.MADRID|03.50|2013-03-14 | ES0414950826 | 4,91% |
| TITULIZACION|FADE|05.00|2015-06-17 | ES0378641015 | 4,23% |
| DEUDA|FROB|04.40|2013-10-21 | ES0302761038 | 4,19% |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.10|2013-04-16 | 4,17% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.25|2013-04-19 | 4,17% | |
| CEDULA|BBVA, S.A.|02.50|2013-10-07 | ES0413211352 | 4,13% |
| TITULIZACION|IM MAST.CD|03.50|2015-12-02 | ES0362859003 | 3,68% |
| TITULIZACION|PG CE TDA|00.70|2016-04-08 | ES0371622004 | 3,59% |
| DEUDA|GENERA.CAT|03.88|2015-04-07 | XS0499156080 | 3,40% |
| PARTICIPACION|AC.FONDEPO | ES0106933031 | 2,91% |
| CEDULA|CA.MADRID|03.50|2014-11-13 | ES0414950784 | 2,28% |
| OBLIGACION|SAN.CONSUM|01.82|2016-09-28 | XS0651159484 | 1,75% |
| BONO|BBVA SENIO|04.38|2015-09-21 | XS0829721967 | 1,66% |
| CEDULA|BANESTO|03.63|2015-09-07 | ES0413440175 | 1,64% |
| TITULIZACION|AYT CD.C/4|04.00|2013-03-13 | ES0312368006 | 1,63% |
| TITULIZACION|CED.TDA 2|04.50|2013-11-26 | ES0317019000 | 1,60% |
| TITULIZACION|AYT CED.IX|03.75|2015-03-31 | ES0312358007 | 1,50% |
| BONO|S.INT.DEBT|04.38|2014-09-04 | XS0821078861 | 0,84% |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.00|2013-02-08 | 0,83% | |
| BONO|CAIS.C.C.I|03.27|2013-08-09 | XS0743577768 | 0,82% |
| DEUDA|JUNTA AND.|05.00|2013-03-21 | ES0000090771 | 0,81% |
| CEDULA|BANCAJA|03.00|2013-04-15 | ES0414977357 | 0,81% |
| BONO|TELEF.EMIS|02.11|2015-06-02 | XS0430779537 | 0,80% |
| DEUDA|I.C.O.|01.98|2014-03-25 | XS0609191860 | 0,79% |
| PAGARE|JUNTA AND.|02.95|2012-10-26 | ES05000905C6 | 0,79% |
| PAGARE|LICO LEAS.|04.13|2013-02-14 | ES05176176L3 | 0,79% |
| DEUDA|C.MURCIA|11.58|2013-03-08 | ES0500102019 | 0,77% |
| OBLIGACION|BANCAJA|00.63|2014-04-23 | ES0214977151 | 0,68% |
| DEUDA|GEN.VALENC|05.00|2012-12-21 | ES0000105702 | 0,65% |
| DEUDA|COM.MADRID|04.50|2012-10-04 | ES0000101479 | 0,41% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO 3 RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
9,7M
patrimonio
1,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo