FONDO 3 RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114844030
| Patrimonio | 9.693.203€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.468 |
| Patrimonio por partícipe | 6.603,00€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|AC.FONDEPO | ES0106933031 | 9,47% |
| DEUDA|I.C.O.|04.00|2018-04-30 | XS0900792473 | 4,09% |
| TITULIZACION|FADE|05.90|2021-03-17 | ES0378641023 | 3,97% |
| DEUDA|C.A.ARAGON|08.25|2027-01-17 | ES0000107401 | 3,44% |
| DEUDA|COM.MADRID|02.88|2019-04-06 | ES0000101586 | 3,31% |
| BONO|BANKIA S.A|03.50|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,99% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|03.75|2022-12-14 | ES0312298021 | 2,53% |
| TITULIZACION|AYT CED.X|03.75|2025-06-30 | ES0312342019 | 2,51% |
| BONO|GM INTL|01.88|2019-10-15 | XS1121198094 | 2,50% |
| OBLIGACION|O.EST/SG-E|02.75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 2,38% |
| BONO|BPE FINAN.|02.88|2016-05-19 | XS0993306603 | 2,21% |
| OBLIGACION|PARPUBLICA|03.57|2020-09-22 | XS0230315748 | 2,20% |
| OBLIGACION|CITIGROUP|01.38|2021-10-27 | XS1128148845 | 2,19% |
| BONO|MONT.PASCH|02.88|2024-07-16 | IT0005038283 | 1,98% |
| DEUDA|COM.MADRID|04.30|2026-09-15 | ES0000101263 | 1,85% |
| BONO|ICAP GR.|03.13|2019-03-06 | XS1041793123 | 1,60% |
| BONO|BPE FINAN.|02.50|2017-02-01 | XS1017790178 | 1,57% |
| BONO|NOVO BANCO|03.88|2015-01-21 | PTBLMXOM0019 | 1,53% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.25|2023-10-25 | ES0312298096 | 1,50% |
| TITULIZACION|CED. TDA 6|03.88|2025-05-23 | ES0317046003 | 1,47% |
| DEUDA|COM.MADRID|04.13|2024-05-21 | ES0000101602 | 1,46% |
| TITULIZACION|PG CE TDA|04.13|2021-04-10 | ES0371622012 | 1,45% |
| DEUDA|JUNTA EXTR|03.88|2024-03-14 | ES0000099178 | 1,43% |
| DEUDA|GENERA.CAT|03.88|2015-04-07 | XS0499156080 | 1,41% |
| OBLIGACION|FGA CAPIT.|02.00|2019-10-23 | XS1111858756 | 1,40% |
| DEUDA|I.C.O.|04.75|2020-04-30 | XS0883537143 | 1,38% |
| OBLIGACION|ARCELORMIT|05.88|2017-11-17 | XS0559641146 | 1,37% |
| CEDULA|C.RURA.UNI|03.75|2018-11-22 | ES0422714024 | 1,36% |
| BONO|B.SABADELL|02.50|2016-12-05 | ES0313860613 | 1,26% |
| OBLIGACION|EDP FINANC|02.63|2022-01-18 | XS1111324700 | 1,25% |
| OBLIGACION|EDP FINANC|04.88|2020-09-14 | XS0970695572 | 1,24% |
| OBLIGACION|REPSOL I.F|03.63|2021-10-07 | XS0975256685 | 1,05% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.00|2017-03-21 | ES0312298112 | 0,99% |
| BONO|BHARTI AIR|03.38|2021-05-20 | XS1028954953 | 0,98% |
| BONO|B.C.PORTUG|03.38|2017-02-27 | PTBITIOM0057 | 0,93% |
| BONO|TELEC.ITAL|00.87|2016-06-07 | XS0304816076 | 0,92% |
| BONO|GALP ENERG|03.00|2021-01-14 | PTGALJOE0008 | 0,91% |
| DEUDA|J.AND.SEGR|04.85|2020-03-17 | ES0000090714 | 0,89% |
| OBLIGACION|FIAT F.NA.|05.63|2017-06-12 | XS0305093311 | 0,82% |
| DEUDA|C.A.ARAGON|04.82|2022-10-10 | ES0000107138 | 0,75% |
| OBLIGACION|GAZPROMBK|03.98|2018-10-30 | XS0987109658 | 0,74% |
| OBLIGACION|BRISA CONC|06.88|2018-04-02 | PTBSSGOE0009 | 0,73% |
| DEUDA|CASTI.LEON|04.00|2024-04-30 | ES0001351396 | 0,73% |
| OBLIGACION|REN FINANC|04.75|2020-10-16 | XS0982774399 | 0,70% |
| OBLIGACION|ADIF|03.50|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,70% |
| TITULIZACION|PG CE TDA|04.00|2018-10-23 | ES0371622038 | 0,69% |
| OBLIGACION|TELEC.ITAL|05.38|2019-01-29 | XS0184373925 | 0,69% |
| OBLIGACION|S.INT.DEBT|04.13|2017-10-04 | XS0544546780 | 0,68% |
| TITULIZACION|IM CEDU.9|04.25|2016-06-09 | ES0347785000 | 0,66% |
| OBLIGACION|PARPUBLICA|03.75|2021-07-05 | PTPETUOM0018 | 0,63% |
| OBLIGACION|ARCELORMIT|02.88|2020-07-06 | XS1084568762 | 0,62% |
| DEUDA|XUNTA GAL.|01.37|2019-05-10 | ES0001352543 | 0,62% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO 3 RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
9,7M
patrimonio
1,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo