FONDO 3 RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114844030
| Patrimonio | 9.693.203€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.468 |
| Patrimonio por partícipe | 6.603,00€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 5 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|OBLIG.REPO|00.00|2011-07-01 | ES00000120G4 | 84,75% |
| DEUDA|IBERCAJA|01.71|2018-04-20 | ES0214954135 | 3,97% |
| DEPOSITO|2017 CAJA CIRCULO|02.03|2011-07-05 | ES0000033222 | 3,88% |
| DEUDA|U.C.I.-9|02.14|2014-06-20 | ES0338222013 | 3,80% |
| DEUDA|TDA 20 MIX|01.90|2021-01-26 | ES0377981032 | 0,52% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO 3 RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
9,7M
patrimonio
1,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo