FONDITEL SMART BETA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164466007, ES0164466015, ES0164466023
| Patrimonio | 38.964.779€ |
|---|---|
| Partícipes | 249 |
| Patrimonio por partícipe | 156.485,06€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 80 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|DEUDA Eí|-0,30|2020-02-14 | ES0L02002142 | 7,73% |
| LETRA|DEUDA Eí|-0,34|2019-11-15 | ES0L01911152 | 7,72% |
| LETRA|DEUDA Eí|2020-01-17 | ES0L02001177 | 7,72% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,27|2019-10-14 | IT0005347643 | 6,92% |
| LETRA|DEUDA Eí|2019-08-16 | ES0L01908166 | 6,16% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,06|2020-03-13 | IT0005365454 | 5,39% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|-0,15|2019-09-13 | IT0005344855 | 5,14% |
| PARTICIPACIONES|OSS Glob Multi Asset | LU1446552496 | 4,93% |
| PARTICIPACIONES|Nomura Europe Financ | IE00BZ1G5M86 | 4,39% |
| RENTA FIJA|Estado Francés|-0,59|2019-07-31 | FR0125375073 | 3,85% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|-0,29|2019-07-12 | IT0005338568 | 3,85% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|0,13|2022-07-15 | US912828TE09 | 1,63% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|0,13|2026-07-15 | US912828S505 | 1,46% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|1,88|2019-07-15 | US912828LA68 | 1,26% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|0,75|2045-02-15 | US912810RL44 | 1,18% |
| PARTICIPACIONES|Partners Group Globa | ZZ8889164191 | 0,84% |
| RENTA FIJA|Repsol Internac.|3,88|2049-03-25 | XS1207054666 | 0,66% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,64% |
| RENTA FIJA|Gie Suez Alliance|4,75|2049-07-10 | FR0011531730 | 0,56% |
| ACCIONES|Banco Santander S.A. | ES0113900J37 | 0,55% |
| RENTA FIJA|ENBWFl72|3,38|2077-04-05 | XS1405770907 | 0,55% |
| RENTA FIJA|Mer|2,63|2074-12-12 | XS1152338072 | 0,53% |
| RENTA FIJA|Suez Environnement|3,00|2049-06-23 | FR0011993500 | 0,53% |
| RENTA FIJA|SSE Plc|2,38|2049-04-01 | XS1196713298 | 0,52% |
| RENTA FIJA|Orange SA|5,00|2049-10-01 | XS1115498260 | 0,46% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN|5,13|2049-09-04 | XS0968913342 | 0,43% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,38% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,37% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,27% |
| RENTA FIJA|Total S.A|2,25|2049-02-26 | XS1195201931 | 0,26% |
| ACCIONES|Wereldhave NV | NL0000289213 | 0,26% |
| ACCIONES|Eurocommercial Prope | NL0000288876 | 0,26% |
| ACCIONES|Lar España Real Esta | ES0105015012 | 0,26% |
| ACCIONES|Amadeus | ES0109067019 | 0,25% |
| ACCIONES|Mercialys SA | FR0010241638 | 0,25% |
| ACCIONES|Aroundtown SA | LU1673108939 | 0,21% |
| ACCIONES|Nexity | FR0010112524 | 0,21% |
| ACCIONES|Neinor Homes SLU | ES0105251005 | 0,21% |
| ACCIONES|Deutsche Euroshop | DE0007480204 | 0,21% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,20% |
| ACCIONES|Klep | FR0000121964 | 0,19% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0013326246 | 0,19% |
| ACCIONES|Citycon OYJ | FI4000369947 | 0,18% |
| ACCIONES|Gecina SA | FR0010040865 | 0,16% |
| ACCIONES|Grand City Prop. | LU0775917882 | 0,16% |
| ACCIONES|KOJAMO OYJ | FI4000312251 | 0,15% |
| ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia | ES0118900010 | 0,15% |
| ACCIONES|Icade | FR0000035081 | 0,15% |
| ACCIONES|Altarea | FR0000033219 | 0,14% |
| ACCIONES|Merlin Properties | ES0105025003 | 0,13% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,13% |
| ACCIONES|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,12% |
| ACCIONES|Aedas Homes | ES0105287009 | 0,12% |
| ACCIONES|IAG | ES0177542018 | 0,12% |
| ACCIONES|Patrizia Immobilien | DE000PAT1AG3 | 0,12% |
| ACCIONES|Befimmo | BE0003678894 | 0,12% |
| ACCIONES|Adler Real Estate | DE0005008007 | 0,11% |
| ACCIONES|METROVACESA | ES0105122024 | 0,11% |
| ACCIONES|Tag Immobilien AG | DE0008303504 | 0,11% |
| ACCIONES|Fonciere des Regions | FR0000064578 | 0,10% |
| ACCIONES|Accs. Grifols S.A. | ES0171996087 | 0,09% |
| ACCIONES|Alstria Office Reit | DE000A0LD2U1 | 0,09% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307062 | 0,09% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,09% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,08% |
| ACCIONES|ADO Properties SA | LU1250154413 | 0,08% |
| ACCIONES|Naturgy Energy Group | ES0116870314 | 0,07% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,06% |
| ACCIONES|Aena | ES0105046009 | 0,05% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,05% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,05% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,05% |
| ACCIONES|Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,05% |
| ACCIONES|R.E.E. | ES0173093024 | 0,03% |
| ACCIONES|Indra Sistemas SA | ES0118594417 | 0,02% |
| ACCIONES|Masmovil Ibercom | ES0184696104 | 0,02% |
| ACCIONES|ENCE | ES0130625512 | 0,01% |
| DERECHOS|REPSOL | ES06735169E5 | 0,01% |
| DERECHOS|ACS | ES06670509F6 | 0,00% |
| ACCIONES|Chartwe | US22282L1061 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL SMART BETA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
39,0M
patrimonio
249
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo