FONDITEL SMART BETA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164466007, ES0164466015, ES0164466023

Patrimonio 38.964.779€
Partícipes 249
Patrimonio por partícipe 156.485,06€

Cartera del fondo a 2018-09-30

El fondo invierte en 73 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
RENTA FIJA|FADE|3,38|2019-03-17 ES0378641171 7,55%
LETRA|DEUDA Eí|-0,43|2019-02-15 ES0L01902151 7,33%
LETRA|DEUDA Eí|-0,43|2019-05-10 ES0L01905105 7,32%
LETRA|DEUDA Eí|2018-12-07 ES0L01812079 6,09%
LETRA|DEUDA Eí|2019-03-08 ES0L01903084 5,85%
RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,28|2019-05-14 IT0005332413 5,09%
LETRA|DEUDA Eí|2019-01-18 ES0L01901187 4,87%
LETRA|DEUDA Eí|2018-11-16 ES0L01811162 4,87%
LETRA|DEUDA Eí|2018-10-12 ES0L01810123 4,87%
PARTICIPACIONES|OSS Glob Multi Asset LU1446552496 4,58%
PARTICIPACIONES|Nomura Europe Financ IE00BZ1G5M86 4,43%
RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,41|2019-02-14 IT0005323362 3,64%
RENTA FIJA|Estado Americano|0,13|2022-07-15 US912828TE09 1,47%
RENTA FIJA|Estado Americano|0,13|2026-07-15 US912828S505 1,28%
RENTA FIJA|Estado Americano|1,88|2019-07-15 US912828LA68 1,18%
RENTA FIJA|Estado Americano|0,75|2045-02-15 US912810RL44 1,02%
PARTICIPACIONES|Partners Group Globa ZZ8889164191 0,93%
RENTA FIJA|Total S.A|2,25|2049-02-26 XS1195201931 0,63%
RENTA FIJA|Repsol Internac.|3,88|2049-03-25 XS1207054666 0,59%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 0,57%
RENTA FIJA|Gie Suez Alliance|4,75|2049-07-10 FR0011531730 0,53%
RENTA FIJA|ENBWFl72|3,38|2077-04-05 XS1405770907 0,51%
RENTA FIJA|Mer|2,63|2074-12-12 XS1152338072 0,51%
RENTA FIJA|Suez Environnement|3,00|2049-06-23 FR0011993500 0,50%
RENTA FIJA|Telefónica Europe BV|4,20|2049-12-04 XS1148359356 0,50%
RENTA FIJA|SSE Plc|2,38|2049-04-01 XS1196713298 0,49%
ACCIONES|Banco Santander S.A. ES0113900J37 0,47%
RENTA FIJA|Orange SA|5,00|2049-10-01 XS1115498260 0,40%
RENTA FIJA|VOLKSWAGEN|5,13|2049-09-04 XS0968913342 0,40%
ACCIONES|Wereldhave NV NL0000289213 0,34%
ACCIONES|BBVA ES0113211835 0,31%
ACCIONES|INDITEX ES0148396007 0,29%
ACCIONES|Klep FR0000121964 0,28%
ACCIONES|Mercialys SA FR0010241638 0,28%
ACCIONES|Eurocommercial Prope NL0000288876 0,25%
ACCIONES|Citycon OYJ FI0009002471 0,25%
ACCIONES|Befimmo BE0003678894 0,22%
ACCIONES|Deutsche Euroshop DE0007480204 0,22%
ACCIONES|BANKIA ES0113307062 0,21%
ACCIONES|Nexity FR0010112524 0,20%
ACCIONES|Unibail-Rodamco FR0013326246 0,20%
ACCIONES|CAIXABANK ES0140609019 0,20%
ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia ES0118900010 0,18%
ACCIONES|REPSOL ES0173516115 0,18%
ACCIONES|Altarea FR0000033219 0,18%
ACCIONES|Patrizia Immobilien DE000PAT1AG3 0,18%
ACCIONES|Gecina SA FR0010040865 0,18%
ACCIONES|TLG Immobilien AG DE000A12B8Z4 0,17%
ACCIONES|Fonciere des Regions FR0000064578 0,16%
ACCIONES|IAG ES0177542018 0,16%
ACCIONES|Lar España Real Esta ES0105015012 0,16%
ACCIONES|Cofinimmo BE0003593044 0,14%
ACCIONES|Merlin Properties ES0105025003 0,14%
ACCIONES|SOL MELIA ES0176252718 0,14%
ACCIONES|Alstria Office Reit DE000A0LD2U1 0,13%
ACCIONES|Neinor Homes SLU ES0105251005 0,13%
ACCIONES|Vonovia SE DE000A1ML7J1 0,13%
ACCIONES|METROVACESA ES0105122024 0,12%
ACCIONES|Indra ES0118594417 0,12%
ACCIONES|HAMBORNER REIT AG DE0006013006 0,11%
ACCIONES|IBERDROLA ES0144580Y14 0,11%
ACCIONES|KOJAMO OYJ FI4000312251 0,11%
ACCIONES|Siemens Gamesa Renew ES0143416115 0,10%
ACCIONES|ENDESA ES0130670112 0,09%
ACCIONES|ACS ES0167050915 0,08%
ACCIONES|ACERINOX ES0132105018 0,08%
ACCIONES|ZARDOYA ES0184933812 0,08%
ACCIONES|Naturgy Energy Group ES0116870314 0,06%
ACCIONES|DIA ES0126775032 0,06%
ACCIONES|Amadeus ES0109067019 0,06%
ACCIONES|MAPFRE VIDA ES0124244E34 0,05%
ACCIONES|Cofinimmo BE6305558734 0,00%
ACCIONES|Chartwe US22282L1061 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

FONDITEL SMART BETA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA

39,0M

patrimonio

249

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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