FONDITEL SMART BETA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164466007, ES0164466015, ES0164466023
| Patrimonio | 38.964.779€ |
|---|---|
| Partícipes | 249 |
| Patrimonio por partícipe | 156.485,06€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 73 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|FADE|3,38|2019-03-17 | ES0378641171 | 7,55% |
| LETRA|DEUDA Eí|-0,43|2019-02-15 | ES0L01902151 | 7,33% |
| LETRA|DEUDA Eí|-0,43|2019-05-10 | ES0L01905105 | 7,32% |
| LETRA|DEUDA Eí|2018-12-07 | ES0L01812079 | 6,09% |
| LETRA|DEUDA Eí|2019-03-08 | ES0L01903084 | 5,85% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,28|2019-05-14 | IT0005332413 | 5,09% |
| LETRA|DEUDA Eí|2019-01-18 | ES0L01901187 | 4,87% |
| LETRA|DEUDA Eí|2018-11-16 | ES0L01811162 | 4,87% |
| LETRA|DEUDA Eí|2018-10-12 | ES0L01810123 | 4,87% |
| PARTICIPACIONES|OSS Glob Multi Asset | LU1446552496 | 4,58% |
| PARTICIPACIONES|Nomura Europe Financ | IE00BZ1G5M86 | 4,43% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,41|2019-02-14 | IT0005323362 | 3,64% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|0,13|2022-07-15 | US912828TE09 | 1,47% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|0,13|2026-07-15 | US912828S505 | 1,28% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|1,88|2019-07-15 | US912828LA68 | 1,18% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|0,75|2045-02-15 | US912810RL44 | 1,02% |
| PARTICIPACIONES|Partners Group Globa | ZZ8889164191 | 0,93% |
| RENTA FIJA|Total S.A|2,25|2049-02-26 | XS1195201931 | 0,63% |
| RENTA FIJA|Repsol Internac.|3,88|2049-03-25 | XS1207054666 | 0,59% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,57% |
| RENTA FIJA|Gie Suez Alliance|4,75|2049-07-10 | FR0011531730 | 0,53% |
| RENTA FIJA|ENBWFl72|3,38|2077-04-05 | XS1405770907 | 0,51% |
| RENTA FIJA|Mer|2,63|2074-12-12 | XS1152338072 | 0,51% |
| RENTA FIJA|Suez Environnement|3,00|2049-06-23 | FR0011993500 | 0,50% |
| RENTA FIJA|Telefónica Europe BV|4,20|2049-12-04 | XS1148359356 | 0,50% |
| RENTA FIJA|SSE Plc|2,38|2049-04-01 | XS1196713298 | 0,49% |
| ACCIONES|Banco Santander S.A. | ES0113900J37 | 0,47% |
| RENTA FIJA|Orange SA|5,00|2049-10-01 | XS1115498260 | 0,40% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN|5,13|2049-09-04 | XS0968913342 | 0,40% |
| ACCIONES|Wereldhave NV | NL0000289213 | 0,34% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,31% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,29% |
| ACCIONES|Klep | FR0000121964 | 0,28% |
| ACCIONES|Mercialys SA | FR0010241638 | 0,28% |
| ACCIONES|Eurocommercial Prope | NL0000288876 | 0,25% |
| ACCIONES|Citycon OYJ | FI0009002471 | 0,25% |
| ACCIONES|Befimmo | BE0003678894 | 0,22% |
| ACCIONES|Deutsche Euroshop | DE0007480204 | 0,22% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307062 | 0,21% |
| ACCIONES|Nexity | FR0010112524 | 0,20% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0013326246 | 0,20% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,20% |
| ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia | ES0118900010 | 0,18% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,18% |
| ACCIONES|Altarea | FR0000033219 | 0,18% |
| ACCIONES|Patrizia Immobilien | DE000PAT1AG3 | 0,18% |
| ACCIONES|Gecina SA | FR0010040865 | 0,18% |
| ACCIONES|TLG Immobilien AG | DE000A12B8Z4 | 0,17% |
| ACCIONES|Fonciere des Regions | FR0000064578 | 0,16% |
| ACCIONES|IAG | ES0177542018 | 0,16% |
| ACCIONES|Lar España Real Esta | ES0105015012 | 0,16% |
| ACCIONES|Cofinimmo | BE0003593044 | 0,14% |
| ACCIONES|Merlin Properties | ES0105025003 | 0,14% |
| ACCIONES|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,14% |
| ACCIONES|Alstria Office Reit | DE000A0LD2U1 | 0,13% |
| ACCIONES|Neinor Homes SLU | ES0105251005 | 0,13% |
| ACCIONES|Vonovia SE | DE000A1ML7J1 | 0,13% |
| ACCIONES|METROVACESA | ES0105122024 | 0,12% |
| ACCIONES|Indra | ES0118594417 | 0,12% |
| ACCIONES|HAMBORNER REIT AG | DE0006013006 | 0,11% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,11% |
| ACCIONES|KOJAMO OYJ | FI4000312251 | 0,11% |
| ACCIONES|Siemens Gamesa Renew | ES0143416115 | 0,10% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,09% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,08% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,08% |
| ACCIONES|ZARDOYA | ES0184933812 | 0,08% |
| ACCIONES|Naturgy Energy Group | ES0116870314 | 0,06% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,06% |
| ACCIONES|Amadeus | ES0109067019 | 0,06% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,05% |
| ACCIONES|Cofinimmo | BE6305558734 | 0,00% |
| ACCIONES|Chartwe | US22282L1061 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL SMART BETA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
39,0M
patrimonio
249
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo