FONDITEL SMART BETA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164466007, ES0164466015, ES0164466023
| Patrimonio | 38.964.779€ |
|---|---|
| Partícipes | 249 |
| Patrimonio por partícipe | 156.485,06€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 76 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS BROKER|-0,40|2018-04-04 | ES00000121O6 | 8,53% |
| LETRA|DEUDA Eí|-0,43|2019-02-15 | ES0L01902151 | 7,34% |
| LETRA|DEUDA Eí|2018-12-07 | ES0L01812079 | 6,11% |
| LETRA|DEUDA Eí|2018-08-17 | ES0L01808176 | 6,11% |
| LETRA|DEUDA Eí|-0,34|2018-04-06 | ES0L01804068 | 6,10% |
| LETRA|DEUDA Eí|2019-01-18 | ES0L01901187 | 4,89% |
| LETRA|DEUDA Eí|2018-11-16 | ES0L01811162 | 4,89% |
| LETRA|DEUDA Eí|2018-10-12 | ES0L01810123 | 4,89% |
| PARTICIPACIONES|OSS Glob Multi Asset | LU1446552496 | 4,69% |
| PARTICIPACIONES|Nomura Europe Financ | IE00BZ1G5M86 | 4,56% |
| LETRA|DEUDA Eí|-0,37|2018-06-15 | ES0L01806154 | 2,44% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|0,13|2022-07-15 | US912828TE09 | 1,39% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|0,13|2026-07-15 | US912828S505 | 1,21% |
| PARTICIPACIONES|Partners Group Globa | ZZ8889164191 | 1,11% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|1,88|2019-07-15 | US912828LA68 | 1,11% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|0,75|2045-02-15 | US912810RL44 | 0,98% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,68% |
| RENTA FIJA|Total S.A|2,25|2049-02-26 | XS1195201931 | 0,63% |
| RENTA FIJA|Gie Suez Alliance|4,75|2049-07-10 | FR0011531730 | 0,55% |
| RENTA FIJA|ENBWFl72|3,38|2077-04-05 | XS1405770907 | 0,52% |
| RENTA FIJA|Telefónica Europe BV|4,20|2049-12-04 | XS1148359356 | 0,51% |
| RENTA FIJA|Mer|2,63|2074-12-12 | XS1152338072 | 0,51% |
| RENTA FIJA|Suez Environnement|3,00|2049-06-23 | FR0011993500 | 0,51% |
| RENTA FIJA|SSE Plc|2,38|2049-04-01 | XS1196713298 | 0,50% |
| RENTA FIJA|Repsol Internac.|3,88|2049-03-25 | XS1207054666 | 0,50% |
| ACCIONES|Banco Santander S.A. | ES0113900J37 | 0,48% |
| RENTA FIJA|Orange SA|5,00|2049-10-01 | XS1115498260 | 0,42% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN|5,13|2049-09-04 | XS0968913342 | 0,41% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,36% |
| ACCIONES|Deutsche Euroshop | DE0007480204 | 0,35% |
| ACCIONES|Wereldhave NV | NL0000289213 | 0,31% |
| ACCIONES|Klep | FR0000121964 | 0,31% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,25% |
| ACCIONES|Merlin Properties | ES0105025003 | 0,25% |
| ACCIONES|Eurocommercial Prope | NL0000288876 | 0,24% |
| ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia | ES0118900010 | 0,24% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307062 | 0,23% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,23% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,22% |
| ACCIONES|IAG | ES0177542018 | 0,21% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,20% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,20% |
| ACCIONES|Alstria Office Reit | DE000A0LD2U1 | 0,19% |
| ACCIONES|Nexity | FR0010112524 | 0,19% |
| ACCIONES|Gamesa | ES0143416115 | 0,19% |
| ACCIONES|Cofinimmo | BE0003593044 | 0,19% |
| ACCIONES|Cie Automotive SA | ES0105630315 | 0,18% |
| ACCIONES|Hispania Activos Inm | ES0105019006 | 0,18% |
| ACCIONES|Grand City Prop. | LU0775917882 | 0,18% |
| ACCIONES|Gestamp Fund | ES0105223004 | 0,17% |
| ACCIONES|TLG Immobilien AG | DE000A12B8Z4 | 0,17% |
| ACCIONES|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,17% |
| ACCIONES|Altarea | FR0000033219 | 0,17% |
| ACCIONES|Befimmo | BE0003678894 | 0,16% |
| ACCIONES|Fonciere des Regions | FR0000064578 | 0,16% |
| ACCIONES|Warehouses de Pauw | BE0003763779 | 0,15% |
| ACCIONES|Icade | FR0000035081 | 0,15% |
| ACCIONES|Aroundtown SA | LU1673108939 | 0,15% |
| ACCIONES|Mercialys SA | FR0010241638 | 0,15% |
| ACCIONES|Beni Stabili SPA | IT0001389631 | 0,14% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,14% |
| ACCIONES|Indra | ES0118594417 | 0,14% |
| ACCIONES|Gecina SA | FR0010040865 | 0,13% |
| ACCIONES|Citycon OYJ | FI0009002471 | 0,13% |
| ACCIONES|Tag Immobilien AG | DE0008303504 | 0,13% |
| ACCIONES|NH Hoteles | ES0161560018 | 0,12% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,11% |
| ACCIONES|Leg Immobilien AG | DE000LEG1110 | 0,11% |
| ACCIONES|Gas Natural | ES0116870314 | 0,10% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,10% |
| ACCIONES|ZARDOYA | ES0184933812 | 0,10% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,10% |
| ACCIONES|Aedifica | BE0003851681 | 0,09% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,09% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,09% |
| ACCIONES|Chartwe | US22282L1061 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL SMART BETA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
39,0M
patrimonio
249
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo