FONDITEL SMART BETA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164466007, ES0164466015, ES0164466023
| Patrimonio | 38.964.779€ |
|---|---|
| Partícipes | 249 |
| Patrimonio por partícipe | 156.485,06€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2017-04-07 | ES0L01704078 | 10,43% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2016-10-31 | XS1147549601 | 6,27% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2017-03-10 | ES0L01703104 | 6,26% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2016-12-09 | ES0L01612099 | 6,25% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA 2017-03-25 | XS1046276504 | 5,28% |
| OBLIGACIONES BANK OF AMERICA 2017-08-07 | XS0530879658 | 4,41% |
| BONOS CEDULAS TDA 7 FONDO AC 2017-06-20 | ES0317047001 | 4,31% |
| BONOS CAIXABANK VTO 18/04/20 2017-04-18 | ES0340609215 | 4,26% |
| BONOS FADE VTO 17/12/2016 CU 2016-12-17 | ES0378641189 | 4,21% |
| OBLIGACIONES GOLDMAN SACHS G 2017-01-30 | XS0284727814 | 3,27% |
| OBLIGACIONES BARCLAYS BANK P 2017-01-20 | XS0479945353 | 3,23% |
| OBLIGACIONES NATIXIS VTO 20/ 2017-01-20 | FR0010410068 | 3,22% |
| OBLIGACIONES RED ELECTRICA F 2016-10-07 | XS0545097742 | 3,02% |
| PARTICIPACIONES PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 LP | ZZ8889164191 | 2,61% |
| PARTICIPACIONES ISHARES BARCLAYS TIPS BOND | US4642871762 | 2,47% |
| OBLIGACIONES WM COVERED BOND 2016-09-27 | XS0269268586 | 2,16% |
| OBLIGACIONES CAJA AHORRO MON 2016-07-05 | ES0414950669 | 2,14% |
| BONOS F VAN LANSCHOT BANKIER 2016-10-17 | XS0842560640 | 2,13% |
| BONOS ROYAL BK SCOTLND GRP P 2016-11-28 | XS0997797054 | 2,10% |
| PAGARES TELEFONICA VTO 19/06 2017-06-19 | ES0578430MJ7 | 2,08% |
| PARTICIPACIONES POWERSHARES FTSE RAFI US 1000 PRO | US73935X5831 | 1,45% |
| PARTICIPACIONES ROBECO EMRGNG CONS EQYS-IUSD | LU0821169231 | 1,24% |
| PARTICIPACIONES MOST TOBAM A/B EM MK EQ-R2 | LU1067854221 | 1,20% |
| OBLIGACIONES EDP FINANCE BV 2016-09-26 | XS0435879605 | 1,08% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,92% |
| ACCIONES INDUSTRIA DE DISE?O TEXTIL, S.A. INDITEX | ES0148396007 | 0,42% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,40% |
| ACCIONES FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,36% |
| ACCIONES AXA UAP | FR0000120628 | 0,33% |
| ACCIONES AIR FRANCE - KLM | FR0000031122 | 0,31% |
| ACCIONES BILFINGER SE | DE0005909006 | 0,31% |
| ACCIONES AZIMUT HOLDING SPA | IT0003261697 | 0,29% |
| ACCIONES ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. | ES0111845014 | 0,26% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,24% |
| ACCIONES DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTAC | ES0126775032 | 0,22% |
| ACCIONES GAS NATURAL SDG, S.A. | ES0116870314 | 0,21% |
| ACCIONES ENDESA, S.A. | ES0130670112 | 0,21% |
| ACCIONES NH HOTEL GROUP, S.A. | ES0161560018 | 0,18% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,18% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,18% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,17% |
| ACCIONES INDRA SISTEMAS, S.A. | ES0118594417 | 0,16% |
| ACCIONES INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROU | ES0177542018 | 0,15% |
| ACCIONES ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. | ES0130625512 | 0,09% |
| ACCIONES CAIXABANK, S.A. | ES0140609019 | 0,08% |
| ACCIONES MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA | ES0176252718 | 0,08% |
| ACCIONES BANKIA, S.A. | ES0113307021 | 0,07% |
| ACCIONES PARQUES REUNIDOS, S.A. | ES0105131009 | 0,04% |
| ACCIONES CHARTWELL INTL INC | US22282L1061 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL SMART BETA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
39,0M
patrimonio
249
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo