FONDITEL SMART BETA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL
39,0M
patrimonio
249
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,86% * |
| 2018 | -0,52% * |
| 2017 | -0,44% * |
| 2014 | 0,58% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 5,39% | 1,33% |
| 1 año | -2,75% | -2,75% |
| 2 años | -1,61% | -3,19% |
| 3 años | -1,61% | -4,77% |
| 4 años | -2,18% | -8,46% |
| 5 años | -2,03% | -9,75% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 5,4945€ | |
| 5,5231€ | |
| 5,4223€ | |
| 5,6631€ | |
| 5,6500€ | |
| 5,6600€ | |
| 5,6894€ | |
| 5,6546€ | |
| 5,6754€ | |
| 5,7093€ | |
| 5,7007€ | |
| 5,7349€ | |
| 5,7695€ | |
| 5,8394€ | |
| 5,9658€ | |
| 6,0022€ | |
| 6,0601€ | |
| 6,0578€ | |
| 6,1010€ | |
| 6,0880€ | |
| 6,0271€ | |
| 6,0226€ | |
| 5,9813€ |
Posiciones en cartera
El fondo FONDITEL SMART BETA, FI invierte en 80 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
7,73%3.011.672€, ES0L02002142
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7,72%3.009.115€, ES0L01911152
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7,72%3.007.650€, ES0L02001177
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6,92%2.696.466€, IT0005347643
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6,16%2.401.560€, ES0L01908166
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5,39%2.100.794€, IT0005365454
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5,14%2.001.329€, IT0005344855
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4,93%1.922.765€, LU1446552496
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4,39%1.710.744€, IE00BZ1G5M86
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3,85%1.501.753€, FR0125375073
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3,85%1.500.653€, IT0005338568
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1,63%636.044€, US912828TE09
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1,46%569.444€, US912828S505
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1,26%490.480€, US912828LA68
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1,18%460.582€, US912810RL44
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0,84%325.524€, ZZ8889164191
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0,66%258.215€, XS1207054666
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0,64%249.125€, ES0178430E18
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0,56%219.712€, FR0011531730
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0,55%213.373€, ES0113900J37
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0,55%213.142€, XS1405770907
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0,53%208.062€, XS1152338072
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0,53%205.583€, FR0011993500
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0,52%203.761€, XS1196713298
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0,46%178.254€, XS1115498260
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0,43%168.571€, XS0968913342
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0,38%147.988€, ES0148396007
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0,37%143.964€, ES0144580Y14
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0,27%104.147€, ES0113211835
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0,26%103.210€, XS1195201931
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0,26%101.791€, NL0000289213
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0,26%100.674€, NL0000288876
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0,26%99.954€, ES0105015012
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0,25%97.036€, ES0109067019
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0,25%96.398€, FR0010241638
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0,21%83.670€, LU1673108939
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0,21%82.574€, FR0010112524
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0,21%81.823€, ES0105251005
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0,21%80.069€, DE0007480204
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0,20%78.230€, ES0173516115
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0,19%75.734€, FR0000121964
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0,19%73.648€, FR0013326246
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0,18%68.315€, FI4000369947
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0,16%61.852€, FR0010040865
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0,16%61.446€, LU0775917882
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0,15%60.313€, FI4000312251
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0,15%57.085€, ES0118900010
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0,15%56.904€, FR0000035081
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0,14%54.717€, FR0000033219
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0,13%50.520€, ES0105025003
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0,13%49.428€, ES0140609019
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0,12%48.695€, ES0176252718
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0,12%48.342€, ES0105287009
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0,12%47.844€, ES0177542018
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0,12%47.375€, DE000PAT1AG3
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0,12%47.159€, BE0003678894
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0,11%44.196€, DE0005008007
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0,11%41.759€, ES0105122024
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0,11%41.107€, DE0008303504
-
0,10%39.397€, FR0000064578
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0,09%36.764€, ES0171996087
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0,09%36.383€, DE000A0LD2U1
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0,09%34.248€, ES0113307062
-
0,09%33.259€, ES0130670112
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0,08%30.897€, ES0167050915
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0,08%29.722€, LU1250154413
-
0,07%26.944€, ES0116870314
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0,06%22.622€, ES0132105018
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0,05%18.999€, ES0105046009
-
0,05%18.213€, ES0130960018
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0,05%17.778€, ES0124244E34
-
0,05%17.683€, ES0113679I37
-
0,05%17.585€, ES0113860A34
-
0,03%13.608€, ES0173093024
-
0,02%7.654€, ES0118594417
-
0,02%7.566€, ES0184696104
-
0,01%3.119€, ES0130625512
-
0,01%2.768€, ES06735169E5
-
0,00%1.214€, ES06670509F6
-
0,00%2€, US22282L1061
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 13.300.231€ | 34,16% |
| IT | 8.299.242€ | 21,30% |
| FR | 2.468.272€ | 6,33% |
| US | 2.156.552€ | 5,53% |
| LU | 2.097.603€ | 5,38% |
| IE | 1.710.744€ | 4,39% |
| XS | 1.333.215€ | 3,41% |
| ZZ | 325.524€ | 0,84% |
| DE | 249.130€ | 0,64% |
| NL | 202.465€ | 0,52% |
| FI | 128.628€ | 0,33% |
| BE | 47.159€ | 0,12% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 21.721.472€ |
| Liquidez | 6.646.014€ |
| Participaciones en IIC | 3.633.509€ |
| Renta variable | 3.213.680€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 1.758.510€ |
| Inversiones (> 1 año) | 1.666.070€ |
| Capital riesgo | 325.524€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,06|2020-03-13
IT0005365454
RENTA FIJA|Rep.de Italia|-0,15|2019-09-13
IT0005344855
RENTA FIJA|Estado Francés|-0,59|2019-07-31
FR0125375073
RENTA FIJA|Rep.de Italia|-0,29|2019-07-12
IT0005338568
ACCIONES|Aedas Homes
ES0105287009
ACCIONES|Adler Real Estate
DE0005008007
ACCIONES|Tag Immobilien AG
DE0008303504
ACCIONES|ADO Properties SA
LU1250154413
ACCIONES|Enagas
ES0130960018
ACCIONES|Indra Sistemas SA
ES0118594417
ACCIONES|Masmovil Ibercom
ES0184696104
ACCIONES|ENCE
ES0130625512
DERECHOS|REPSOL
ES06735169E5
DERECHOS|ACS
ES06670509F6
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VENTAS
LETRA|DEUDA Eí|-0,43|2019-05-10
ES0L01905105
RENTA FIJA|Estado Francés|-0,54|2019-05-15
FR0125375024
RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,28|2019-05-14
IT0005332413
ACCIONES|HAMBORNER REIT AG
DE0006013006
ACCIONES|Leg Immobilien AG
DE000LEG1110
ACCIONES|INM. COLONIAL
ES0139140174
ACCIONES|Cofinimmo
BE6305558734
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE B | CLASE C |
|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,54% | 0,54% | 1,20% |
| Base de cálculo | Mixta | Patrimonio | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,34% | 0,32% | 1,00% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% | 0,08% | 0,08% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: (14).
Categoría: Otros (8).