FONDITEL SMART BETA, FI
Movimientos de la cartera
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14 COMPRAS
5,4%RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,06|2020-03-13
2.100.794€, IT0005365454
5,1%RENTA FIJA|Rep.de Italia|-0,15|2019-09-13
2.001.329€, IT0005344855
3,9%RENTA FIJA|Estado Francés|-0,59|2019-07-31
1.501.753€, FR0125375073
3,9%RENTA FIJA|Rep.de Italia|-0,29|2019-07-12
1.500.653€, IT0005338568
0,1%48.342€, ES0105287009
0,1%44.196€, DE0005008007
0,1%41.107€, DE0008303504
0,1%29.722€, LU1250154413
0,1%18.213€, ES0130960018
0,0%7.654€, ES0118594417
0,0%7.566€, ES0184696104
0,0%3.119€, ES0130625512
0,0%2.768€, ES06735169E5
0,0%1.214€, ES06670509F6
-
7 VENTAS
LETRA|DEUDA Eí|-0,43|2019-05-10
ES0L01905105
RENTA FIJA|Estado Francés|-0,54|2019-05-15
FR0125375024
RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,28|2019-05-14
IT0005332413
ACCIONES|HAMBORNER REIT AG
DE0006013006
ACCIONES|Leg Immobilien AG
DE000LEG1110
ACCIONES|INM. COLONIAL
ES0139140174
ACCIONES|Cofinimmo
BE6305558734
-
13 COMPRAS
7,7%LETRA|DEUDA Eí|-0,30|2020-02-14
3.010.133€, ES0L02002142
7,7%3.008.280€, ES0L02001177
7,7%RENTA FIJA|Estado Francés|-0,54|2019-05-15
3.003.004€, FR0125375024
6,1%2.403.504€, ES0L01908166
0,3%102.809€, FI4000369947
0,2%65.726€, LU0775917882
0,2%65.070€, FR0000035081
0,2%59.329€, LU1673108939
0,1%46.297€, DE000LEG1110
0,1%42.645€, ES0139140174
0,1%35.293€, ES0171996087
0,0%17.137€, ES0113860A34
0,0%9.961€, ES0113679I37
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12 VENTAS
RENTA FIJA|FADE|3,38|2019-03-17
ES0378641171
LETRA|DEUDA Eí|-0,43|2019-02-15
ES0L01902151
LETRA|DEUDA Eí|2019-03-08
ES0L01903084
LETRA|DEUDA Eí|2019-01-18
ES0L01901187
RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,41|2019-02-14
IT0005323362
RENTA FIJA|Telefónica Europe BV|4,20|2049-12-04
XS1148359356
ACCIONES|Citycon OYJ
FI0009002471
ACCIONES|TLG Immobilien AG
DE000A12B8Z4
ACCIONES|Cofinimmo
BE0003593044
ACCIONES|Vonovia SE
DE000A1ML7J1
ACCIONES|Siemens Gamesa Renew
ES0143416115
DERECHOS|REPSOL
ES06735169D7
-
5 COMPRAS
5,2%LETRA|DEUDA Eí|-0,34|2019-11-15
2.007.505€, ES0L01911152
1,8%RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,96|2019-10-14
697.001€, IT0005347643
0,0%14.485€, ES0173093024
0,0%14.797€, ES0105046009
0,0%1.717€, ES06735169D7
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6 VENTAS
LETRA|DEUDA Eí|2018-12-07
ES0L01812079
LETRA|DEUDA Eí|2018-11-16
ES0L01811162
LETRA|DEUDA Eí|2018-10-12
ES0L01810123
ACCIONES|Indra
ES0118594417
ACCIONES|ZARDOYA
ES0184933812
ACCIONES|DIA
ES0126775032
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8 COMPRAS
7,3%LETRA|DEUDA Eí|-0,43|2019-05-10
3.007.873€, ES0L01905105
0,2%65.521€, ES0105015012
0,1%53.667€, ES0105251005
0,1%51.843€, DE000A1ML7J1
0,1%50.658€, ES0105122024
0,1%43.285€, FI4000312251
0,1%44.845€, DE0006013006
0,1%24.966€, ES0109067019
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10 VENTAS
LETRA|DEUDA Eí|2018-08-17
ES0L01808176
ACCIONES|Aroundtown SA
LU1673108939
ACCIONES|ACCIONA
ES0125220311
ACCIONES|Beni Stabili SPA
IT0001389631
ACCIONES|Grand City Prop.
LU0775917882
ACCIONES|Icade
FR0000035081
ACCIONES|Hispania Activos Inm
ES0105019006
ACCIONES|Leg Immobilien AG
DE000LEG1110
ACCIONES|Aedifica
BE0003851681
DERECHOS|ACS
ES06670509D1