FONDITEL SMART BETA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164466007, ES0164466015, ES0164466023
| Patrimonio | 38.964.779€ |
|---|---|
| Partícipes | 249 |
| Patrimonio por partícipe | 156.485,06€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 73 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|DEUDA Eí|-0,30|2020-02-14 | ES0L02002142 | 7,69% |
| LETRA|DEUDA Eí|-0,43|2019-05-10 | ES0L01905105 | 7,68% |
| LETRA|DEUDA Eí|2020-01-17 | ES0L02001177 | 7,68% |
| RENTA FIJA|Estado Francés|-0,54|2019-05-15 | FR0125375024 | 7,67% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,27|2019-10-14 | IT0005347643 | 6,89% |
| LETRA|DEUDA Eí|2019-08-16 | ES0L01908166 | 6,14% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,28|2019-05-14 | IT0005332413 | 5,35% |
| LETRA|DEUDA Eí|-0,34|2019-11-15 | ES0L01911152 | 5,13% |
| PARTICIPACIONES|OSS Glob Multi Asset | LU1446552496 | 4,82% |
| PARTICIPACIONES|Nomura Europe Financ | IE00BZ1G5M86 | 4,26% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|0,13|2022-07-15 | US912828TE09 | 1,62% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|0,13|2026-07-15 | US912828S505 | 1,43% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|1,88|2019-07-15 | US912828LA68 | 1,28% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|0,75|2045-02-15 | US912810RL44 | 1,14% |
| PARTICIPACIONES|Partners Group Globa | ZZ8889164191 | 0,94% |
| RENTA FIJA|Total S.A|2,25|2049-02-26 | XS1195201931 | 0,66% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,66% |
| RENTA FIJA|Repsol Internac.|3,88|2049-03-25 | XS1207054666 | 0,66% |
| RENTA FIJA|Gie Suez Alliance|4,75|2049-07-10 | FR0011531730 | 0,56% |
| RENTA FIJA|ENBWFl72|3,38|2077-04-05 | XS1405770907 | 0,54% |
| RENTA FIJA|Mer|2,63|2074-12-12 | XS1152338072 | 0,53% |
| RENTA FIJA|Suez Environnement|3,00|2049-06-23 | FR0011993500 | 0,52% |
| RENTA FIJA|SSE Plc|2,38|2049-04-01 | XS1196713298 | 0,52% |
| ACCIONES|Banco Santander S.A. | ES0113900J37 | 0,49% |
| RENTA FIJA|Orange SA|5,00|2049-10-01 | XS1115498260 | 0,43% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN|5,13|2049-09-04 | XS0968913342 | 0,42% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,37% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,33% |
| ACCIONES|Klep | FR0000121964 | 0,31% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,28% |
| ACCIONES|Nexity | FR0010112524 | 0,27% |
| ACCIONES|Mercialys SA | FR0010241638 | 0,27% |
| ACCIONES|Citycon OYJ | FI4000369947 | 0,26% |
| ACCIONES|Eurocommercial Prope | NL0000288876 | 0,26% |
| ACCIONES|Amadeus | ES0109067019 | 0,25% |
| ACCIONES|Wereldhave NV | NL0000289213 | 0,23% |
| ACCIONES|Gecina SA | FR0010040865 | 0,23% |
| ACCIONES|Deutsche Euroshop | DE0007480204 | 0,23% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,22% |
| ACCIONES|Fonciere des Regions | FR0000064578 | 0,18% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0013326246 | 0,18% |
| ACCIONES|Befimmo | BE0003678894 | 0,18% |
| ACCIONES|Grand City Prop. | LU0775917882 | 0,17% |
| ACCIONES|Icade | FR0000035081 | 0,17% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307062 | 0,15% |
| ACCIONES|Aroundtown SA | LU1673108939 | 0,15% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,15% |
| ACCIONES|Merlin Properties | ES0105025003 | 0,15% |
| ACCIONES|Lar España Real Esta | ES0105015012 | 0,14% |
| ACCIONES|Altarea | FR0000033219 | 0,14% |
| ACCIONES|IAG | ES0177542018 | 0,14% |
| ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia | ES0118900010 | 0,14% |
| ACCIONES|Patrizia Immobilien | DE000PAT1AG3 | 0,13% |
| ACCIONES|Alstria Office Reit | DE000A0LD2U1 | 0,13% |
| ACCIONES|KOJAMO OYJ | FI4000312251 | 0,13% |
| ACCIONES|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,12% |
| ACCIONES|METROVACESA | ES0105122024 | 0,12% |
| ACCIONES|Leg Immobilien AG | DE000LEG1110 | 0,12% |
| ACCIONES|HAMBORNER REIT AG | DE0006013006 | 0,12% |
| ACCIONES|INM. COLONIAL | ES0139140174 | 0,11% |
| ACCIONES|Neinor Homes SLU | ES0105251005 | 0,09% |
| ACCIONES|Accs. Grifols S.A. | ES0171996087 | 0,09% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,09% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,09% |
| ACCIONES|Naturgy Energy Group | ES0116870314 | 0,07% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,06% |
| ACCIONES|Aena | ES0105046009 | 0,04% |
| ACCIONES|Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,04% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,04% |
| ACCIONES|R.E.E. | ES0173093024 | 0,04% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,03% |
| ACCIONES|Cofinimmo | BE6305558734 | 0,00% |
| ACCIONES|Chartwe | US22282L1061 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL SMART BETA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
39,0M
patrimonio
249
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo