FONDITEL SMART BETA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164466007, ES0164466015, ES0164466023
| Patrimonio | 38.964.779€ |
|---|---|
| Partícipes | 249 |
| Patrimonio por partícipe | 156.485,06€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 81 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS FADE VTO 17/03/2018 CU 2018-03-17 | ES0378641155 | 12,66% |
| PARTICIPACIONES NOMURA CROSS AST MOMENT-IEUR | IE00BZ1G5M86 | 7,09% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2018-03-09 | ES0L01803094 | 6,35% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2018-04-06 | ES0L01804068 | 6,11% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2017-12-08 | ES0L01712089 | 6,10% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2017-10-13 | ES0L01710133 | 6,09% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2018-01-19 | ES0L01801197 | 5,37% |
| BONOS FADE VTO 17/12/2017 CU 2017-12-17 | ES0378641114 | 3,72% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2017-12-15 | XS1180277524 | 3,44% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2018-06-15 | ES0L01806154 | 2,44% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2017-11-17 | ES0L01711172 | 2,44% |
| PARTICIPACIONES OSS GLOB MULTI ASSET RC 1C E | LU1446552496 | 2,37% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 1,57% |
| OBLIGACIONES TSY INFL IX N/B 2022-07-15 | US912828TE09 | 1,46% |
| PARTICIPACIONES PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 LP | ZZ8889164191 | 1,36% |
| OBLIGACIONES TSY INFL IX N/B 2026-07-15 | US912828S505 | 1,27% |
| OBLIGACIONES TSY INFL IX N/B 2019-07-15 | US912828LA68 | 1,15% |
| OBLIGACIONES TSY INFL IX N/B 2045-02-15 | US912810RL44 | 1,00% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,82% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,79% |
| OBLIGACIONES GDF SUEZ VTO 15 2049-05-15 | FR0011531730 | 0,55% |
| OBLIGACIONES ENBW VTO 05/04/ 2077-04-05 | XS1405770907 | 0,52% |
| OBLIGACIONES SUEZ ENVIRONNEM 2049-05-15 | FR0011993500 | 0,52% |
| OBLIGACIONES MERCK KGAA VTO 2074-12-12 | XS1152338072 | 0,51% |
| OBLIGACIONES RWE AG VTO 21/0 2075-04-21 | XS1219498141 | 0,51% |
| OBLIGACIONES SSE PLC VTO 15/ 2049-05-15 | XS1196713298 | 0,50% |
| ACCIONES FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,50% |
| ACCIONES INDUSTRIA DE DISE?O TEXTIL, S.A. INDITEX | ES0148396007 | 0,49% |
| OBLIGACIONES ORANGE SA VTO 1 2049-05-15 | XS1115498260 | 0,42% |
| OBLIGACIONES VOLKSWAGEN INTL 2049-05-15 | XS0968913342 | 0,41% |
| ACCIONES BANKIA, S.A. | ES0113307062 | 0,40% |
| ACCIONES INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROU | ES0177542018 | 0,39% |
| ACCIONES CAIXABANK, S.A. | ES0140609019 | 0,39% |
| OBLIGACIONES REPSOL INTL FIN 2049-05-15 | XS1207054666 | 0,39% |
| OBLIGACIONES TOTAL SA VTO 15 2049-05-15 | XS1195201931 | 0,38% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,36% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,34% |
| ACCIONES DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTAC | ES0126775032 | 0,34% |
| ACCIONES KLEPIERRE | FR0000121964 | 0,33% |
| ACCIONES GESTAMP AUTOMOCION, S.A., | ES0105223004 | 0,31% |
| ACCIONES CIE AUTOMOTIVE, S.A. | ES0105630315 | 0,30% |
| ACCIONES MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA | ES0176252718 | 0,30% |
| ACCIONES WERELDHAVE NV | NL0000289213 | 0,30% |
| ACCIONES INDRA SISTEMAS, S.A. | ES0118594417 | 0,29% |
| ACCIONES NH HOTEL GROUP, S.A. | ES0161560018 | 0,29% |
| ACCIONES DEUTSCHE EUROSHOP AG | DE0007480204 | 0,28% |
| ACCIONES EUROCOMMERCIAL | NL0000288876 | 0,26% |
| ACCIONES GRAND CITY PROPERTIES | LU0775917882 | 0,26% |
| OBLIGACIONES TELEFONICA EURO 2049-12-29 | XS1148359356 | 0,26% |
| ACCIONES UNIBAIL RODAMCO | FR0000124711 | 0,26% |
| ACCIONES TLG IMMOBILIEN AG | DE000A12B8Z4 | 0,25% |
| ACCIONES ALSTRIA OFFICE REIT-AG | DE000A0LD2U1 | 0,25% |
| ACCIONES AROUNDTOWN PROPERTY HOLDINGS | LU1673108939 | 0,25% |
| ACCIONES PATRIZIA IMMOBILIEN AG | DE000PAT1AG3 | 0,24% |
| ACCIONES GAS NATURAL SDG, S.A. | ES0116870314 | 0,23% |
| ACCIONES NEXITY | FR0010112524 | 0,22% |
| ACCIONES FONCIERE DES REGIONS | FR0000064578 | 0,22% |
| ACCIONES ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. | ES0130625512 | 0,21% |
| ACCIONES LEG IMMOBILIEN AG | DE000LEG1110 | 0,20% |
| ACCIONES COFINIMMO | BE0003593044 | 0,19% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,19% |
| ACCIONES ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVIC | ES0167050915 | 0,19% |
| ACCIONES ACCIONA, S.A. | ES0125220311 | 0,18% |
| ACCIONES MERCIALYS | FR0010241638 | 0,18% |
| ACCIONES ICADE | FR0000035081 | 0,18% |
| ACCIONES BENI STABILI SPA | IT0001389631 | 0,17% |
| ACCIONES CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG | AT0000641352 | 0,16% |
| ACCIONES ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMU | ES0109427734 | 0,15% |
| ACCIONES GECINA SA | FR0010040865 | 0,15% |
| ACCIONES BOLSAS Y MERCADOS ESPA?OLES, SDAD HOLDIN | ES0115056139 | 0,14% |
| ACCIONES MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 0,14% |
| ACCIONES TAG IMMOBILIEN AG | DE0008303504 | 0,14% |
| ACCIONES SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A. | ES0143416115 | 0,13% |
| ACCIONES VONOVIA SE | DE000A1ML7J1 | 0,13% |
| ACCIONES CITYCON OYJ | FI0009002471 | 0,12% |
| ACCIONES ZARDOYA OTIS, S.A. | ES0184933812 | 0,10% |
| ACCIONES BEFIMMO S.C.A. | BE0003678894 | 0,10% |
| ACCIONES CORPORACION FINANCIERA ALBA, S.A. | ES0117160111 | 0,09% |
| ACCIONES ALTAREA | FR0000033219 | 0,06% |
| ACCIONES FLUIDRA, S.A. | ES0137650018 | 0,04% |
| ACCIONES CHARTWELL INTL INC | US22282L1061 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL SMART BETA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
39,0M
patrimonio
249
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo