FONDITEL SMART BETA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164466007, ES0164466015, ES0164466023
| Patrimonio | 38.964.779€ |
|---|---|
| Partícipes | 249 |
| Patrimonio por partícipe | 156.485,06€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 10 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS DEL ESTADO EM. 07/07/0 2013-10-01 | ES00000121P3 | 76,82% |
| PARTICIPACIONES ISHARES EURO CORP BOND | IE00B3F81R35 | 3,34% |
| PARTICIPACIONES ISHARES BARCLAYS TIPS BOND | US4642871762 | 3,00% |
| PARTICIPACIONES ING L FLEX-SENIOR LN-ISH | LU0426533492 | 1,69% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2013-11-29 | IT0004920085 | 1,67% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2014-02-21 | ES0L01402210 | 1,66% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2014-05-14 | IT0004920077 | 1,66% |
| PARTICIPACIONES AXA WORLD FUND-US HY BOND-I$ | LU0276015889 | 1,66% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2014-07-18 | ES0L01407185 | 1,65% |
| PARTICIPACIONES PRINCIPAL-PREF SEC-I ACCUM | IE0032591004 | 1,64% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL SMART BETA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
39,0M
patrimonio
249
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo