FONDITEL SMART BETA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164466007, ES0164466015, ES0164466023
| Patrimonio | 38.964.779€ |
|---|---|
| Partícipes | 249 |
| Patrimonio por partícipe | 156.485,06€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 75 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|FADE|3,38|2019-03-17 | ES0378641171 | 7,57% |
| LETRA|DEUDA Eí|-0,43|2019-02-15 | ES0L01902151 | 7,35% |
| LETRA|DEUDA Eí|2018-12-07 | ES0L01812079 | 6,11% |
| LETRA|DEUDA Eí|2018-08-17 | ES0L01808176 | 6,10% |
| LETRA|DEUDA Eí|2019-03-08 | ES0L01903084 | 5,87% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,28|2019-05-14 | IT0005332413 | 5,12% |
| LETRA|DEUDA Eí|2019-01-18 | ES0L01901187 | 4,89% |
| LETRA|DEUDA Eí|2018-11-16 | ES0L01811162 | 4,89% |
| LETRA|DEUDA Eí|2018-10-12 | ES0L01810123 | 4,89% |
| PARTICIPACIONES|OSS Glob Multi Asset | LU1446552496 | 4,66% |
| PARTICIPACIONES|Nomura Europe Financ | IE00BZ1G5M86 | 4,47% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,41|2019-02-14 | IT0005323362 | 3,66% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|0,13|2022-07-15 | US912828TE09 | 1,47% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|0,13|2026-07-15 | US912828S505 | 1,29% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|1,88|2019-07-15 | US912828LA68 | 1,17% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|0,75|2045-02-15 | US912810RL44 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|Partners Group Globa | ZZ8889164191 | 1,04% |
| RENTA FIJA|Total S.A|2,25|2049-02-26 | XS1195201931 | 0,62% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,61% |
| RENTA FIJA|Repsol Internac.|3,88|2049-03-25 | XS1207054666 | 0,54% |
| RENTA FIJA|Gie Suez Alliance|4,75|2049-07-10 | FR0011531730 | 0,53% |
| RENTA FIJA|ENBWFl72|3,38|2077-04-05 | XS1405770907 | 0,51% |
| RENTA FIJA|Suez Environnement|3,00|2049-06-23 | FR0011993500 | 0,50% |
| RENTA FIJA|Telefónica Europe BV|4,20|2049-12-04 | XS1148359356 | 0,50% |
| RENTA FIJA|Mer|2,63|2074-12-12 | XS1152338072 | 0,50% |
| RENTA FIJA|SSE Plc|2,38|2049-04-01 | XS1196713298 | 0,50% |
| ACCIONES|Banco Santander S.A. | ES0113900J37 | 0,49% |
| RENTA FIJA|Orange SA|5,00|2049-10-01 | XS1115498260 | 0,40% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN|5,13|2049-09-04 | XS0968913342 | 0,40% |
| ACCIONES|Wereldhave NV | NL0000289213 | 0,34% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,34% |
| ACCIONES|Deutsche Euroshop | DE0007480204 | 0,31% |
| ACCIONES|Citycon OYJ | FI0009002471 | 0,31% |
| ACCIONES|Klep | FR0000121964 | 0,30% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0013326246 | 0,27% |
| ACCIONES|Aroundtown SA | LU1673108939 | 0,27% |
| ACCIONES|Eurocommercial Prope | NL0000288876 | 0,26% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,26% |
| ACCIONES|Mercialys SA | FR0010241638 | 0,25% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,25% |
| ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia | ES0118900010 | 0,24% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307062 | 0,20% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,19% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,18% |
| ACCIONES|Beni Stabili SPA | IT0001389631 | 0,18% |
| ACCIONES|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,17% |
| ACCIONES|Altarea | FR0000033219 | 0,17% |
| ACCIONES|IAG | ES0177542018 | 0,17% |
| ACCIONES|Befimmo | BE0003678894 | 0,16% |
| ACCIONES|Fonciere des Regions | FR0000064578 | 0,16% |
| ACCIONES|Icade | FR0000035081 | 0,15% |
| ACCIONES|Grand City Prop. | LU0775917882 | 0,15% |
| ACCIONES|Nexity | FR0010112524 | 0,15% |
| ACCIONES|Patrizia Immobilien | DE000PAT1AG3 | 0,15% |
| ACCIONES|Gecina SA | FR0010040865 | 0,15% |
| ACCIONES|Cofinimmo | BE0003593044 | 0,14% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,14% |
| ACCIONES|Alstria Office Reit | DE000A0LD2U1 | 0,13% |
| ACCIONES|Hispania Activos Inm | ES0105019006 | 0,13% |
| ACCIONES|Indra | ES0118594417 | 0,13% |
| ACCIONES|Leg Immobilien AG | DE000LEG1110 | 0,12% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,11% |
| ACCIONES|TLG Immobilien AG | DE000A12B8Z4 | 0,10% |
| ACCIONES|Gas Natural | ES0116870314 | 0,10% |
| ACCIONES|ZARDOYA | ES0184933812 | 0,10% |
| ACCIONES|Merlin Properties | ES0105025003 | 0,10% |
| ACCIONES|Aedifica | BE0003851681 | 0,10% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,09% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,09% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,08% |
| ACCIONES|Siemens Gamesa Renew | ES0143416115 | 0,07% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,04% |
| ACCIONES|Cofinimmo | BE6305558734 | 0,00% |
| DERECHOS|ACS | ES06670509D1 | 0,00% |
| ACCIONES|Chartwe | US22282L1061 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL SMART BETA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
39,0M
patrimonio
249
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo