FONDITEL SMART BETA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164466007, ES0164466015, ES0164466023
| Patrimonio | 38.964.779€ |
|---|---|
| Partícipes | 249 |
| Patrimonio por partícipe | 156.485,06€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2017-04-07 | ES0L01704078 | 11,87% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2017-03-10 | ES0L01703104 | 7,12% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA 2017-03-25 | XS1046276504 | 6,01% |
| OBLIGACIONES BANK OF AMERICA 2017-08-07 | XS0530879658 | 5,03% |
| BONOS CEDULAS TDA 7 FONDO AC 2017-06-20 | ES0317047001 | 4,91% |
| BONOS CAIXABANK VTO 18/04/20 2017-04-18 | ES0340609215 | 4,86% |
| OBLIGACIONES GOLDMAN SACHS G 2017-01-30 | XS0284727814 | 3,72% |
| OBLIGACIONES BARCLAYS BANK P 2017-01-20 | XS0479945353 | 3,68% |
| OBLIGACIONES NATIXIS VTO 20/ 2017-01-20 | FR0010410068 | 3,67% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2017-12-15 | XS1180277524 | 3,35% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2017-11-17 | ES0L01711172 | 2,38% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2017-01-20 | ES0L01701207 | 2,37% |
| PAGARES TELEFONICA VTO 19/06 2017-06-19 | ES0578430MJ7 | 2,37% |
| PARTICIPACIONES POWERSHARES FTSE RAFI US 1000 PRO | US73935X5831 | 1,92% |
| PARTICIPACIONES PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 LP | ZZ8889164191 | 1,80% |
| PARTICIPACIONES ROBECO EMRGNG CONS EQYS-IUSD | LU0821169231 | 1,48% |
| PARTICIPACIONES MOST TOBAM A/B EM MK EQ-R2 | LU1067854221 | 1,41% |
| BONOS FADE VTO 17/09/2017 CU 2017-09-17 | ES0378641197 | 1,21% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,88% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,40% |
| ACCIONES INDUSTRIA DE DISE?O TEXTIL, S.A. INDITEX | ES0148396007 | 0,38% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,33% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,31% |
| ACCIONES FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,31% |
| ACCIONES INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROU | ES0177542018 | 0,28% |
| ACCIONES NH HOTEL GROUP, S.A. | ES0161560018 | 0,20% |
| ACCIONES MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA | ES0176252718 | 0,20% |
| ACCIONES DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTAC | ES0126775032 | 0,20% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,17% |
| ACCIONES CAIXABANK, S.A. | ES0140609019 | 0,17% |
| ACCIONES INDRA SISTEMAS, S.A. | ES0118594417 | 0,15% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,15% |
| ACCIONES BANKIA, S.A. | ES0113307021 | 0,14% |
| ACCIONES ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. | ES0130625512 | 0,14% |
| ACCIONES GAS NATURAL SDG, S.A. | ES0116870314 | 0,13% |
| ACCIONES ENDESA, S.A. | ES0130670112 | 0,12% |
| ACCIONES BOLSAS Y MERCADOS ESPA?OLES, SDAD HOLDIN | ES0115056139 | 0,12% |
| ACCIONES ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. | ES0111845014 | 0,09% |
| ACCIONES CHARTWELL INTL INC | US22282L1061 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL SMART BETA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
39,0M
patrimonio
249
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo